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國投瑞銀研究精選股票基金凈值查詢(001520)

今天最新凈值 0.8860 0.0000 0.0000% 2024-06-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.6260
  • 成立日期：2017-12-01
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4573億
  • 最近資產：0.36億元
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經理：?？?/a>
近一年,國投瑞銀研究精選股票(001520)基金累計收益率-18.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2024-06-21 001520 國投瑞銀研究精選股票 0.8860 1.6260 0.8860 1.6260 0.0000 0.00%
2024-06-20 001520 國投瑞銀研究精選股票 0.8860 1.6260 0.8890 1.6290 -0.0030 -0.34%
2024-06-19 001520 國投瑞銀研究精選股票 0.8890 1.6290 0.8880 1.6280 0.0010 0.11%
2024-06-18 001520 國投瑞銀研究精選股票 0.8880 1.6280 0.8840 1.6240 0.0040 0.45%
2024-06-17 001520 國投瑞銀研究精選股票 0.8840 1.6240 0.8870 1.6270 -0.0030 -0.34%
2024-06-14 001520 國投瑞銀研究精選股票 0.8870 1.6270 0.8910 1.6310 -0.0040 -0.45%
2024-06-13 001520 國投瑞銀研究精選股票 0.8910 1.6310 0.8960 1.6360 -0.0050 -0.56%
2024-06-12 001520 國投瑞銀研究精選股票 0.8960 1.6360 0.8950 1.6350 0.0010 0.11%
2024-06-11 001520 國投瑞銀研究精選股票 0.8950 1.6350 0.9000 1.6400 -0.0050 -0.56%
2024-06-07 001520 國投瑞銀研究精選股票 0.9000 1.6400 0.8970 1.6370 0.0030 0.33%
2024-06-06 001520 國投瑞銀研究精選股票 0.8970 1.6370 0.8930 1.6330 0.0040 0.45%
2024-06-05 001520 國投瑞銀研究精選股票 0.8930 1.6330 0.8990 1.6390 -0.0060 -0.67%
2024-06-04 001520 國投瑞銀研究精選股票 0.8990 1.6390 0.8920 1.6320 0.0070 0.78%
2024-06-03 001520 國投瑞銀研究精選股票 0.8920 1.6320 0.8850 1.6250 0.0070 0.79%
2024-05-31 001520 國投瑞銀研究精選股票 0.8850 1.6250 0.8880 1.6280 -0.0030 -0.34%
2024-05-30 001520 國投瑞銀研究精選股票 0.8880 1.6280 0.8970 1.6370 -0.0090 -1.00%
2024-05-29 001520 國投瑞銀研究精選股票 0.8970 1.6370 0.8960 1.6360 0.0010 0.11%
2024-05-28 001520 國投瑞銀研究精選股票 0.8960 1.6360 0.8970 1.6370 -0.0010 -0.11%
2024-05-27 001520 國投瑞銀研究精選股票 0.8970 1.6370 0.8860 1.6260 0.0110 1.24%
2024-05-24 001520 國投瑞銀研究精選股票 0.8860 1.6260 0.8880 1.6280 -0.0020 -0.23%
2024-05-23 001520 國投瑞銀研究精選股票 0.8880 1.6280 0.8980 1.6380 -0.0100 -1.11%