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今天最新凈值 1.0288 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2808
  • 成立日期：2015-06-10
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：18.484億份
  • 最近份額：77.5319億
  • 最近資產(chǎn)：79.54億
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：唐丁祥
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-13 2025-03-13 2025-03-14 每份派現(xiàn)金0.0050元
2024-12-12 2024-12-12 2024-12-13 每份派現(xiàn)金0.0050元
2024-09-05 2024-09-05 2024-09-06 每份派現(xiàn)金0.0070元
2024-06-06 2024-06-06 2024-06-07 每份派現(xiàn)金0.0070元
2024-03-11 2024-03-11 2024-03-12 每份派現(xiàn)金0.0060元
2022-05-12 2022-05-12 2022-05-13 每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-09-16 2021-09-16 2021-09-17 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-02-25 2021-02-25 2021-02-26 每份派現(xiàn)金0.0200元
2020-06-15 2020-06-15 2020-06-16 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-03-17 2020-03-17 2020-03-18 每份派現(xiàn)金0.0150元
2018-12-12 2018-12-12 2018-12-13 每份派現(xiàn)金0.0120元
2018-09-20 2018-09-20 2018-09-21 每份派現(xiàn)金0.0080元
2018-06-11 2018-06-11 2018-06-12 每份派現(xiàn)金0.0350元
2017-05-25 2017-05-25 2017-05-26 每份派現(xiàn)金0.0100元
2017-01-12 2017-01-12 2017-01-13 每份派現(xiàn)金0.0180元
2016-04-21 2016-04-21 2016-04-22 每份派現(xiàn)金0.0210元