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工銀月月薪定期支付債券A(工銀月月薪)基金凈值查詢(000236)

今天最新凈值 1.7550 0.0010 0.0600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.7559 0.0009 0.0532%
  • 累計凈值：1.7550
  • 成立日期：2013-08-14
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：33.354億份
  • 最近份額：1.2528億
  • 最近資產(chǎn)：2.05億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：張洋
近一月工銀月月薪定期支付債券A|工銀月月薪基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀月月薪定期支付債券A(000236)基金累計收益率0.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 000236 工銀月月薪定期支付債券A 1.7560 1.7560 1.7550 1.7550 0.0010 0.06%
2025-05-21 000236 工銀月月薪定期支付債券A 1.7550 1.7550 1.7540 1.7540 0.0010 0.06%
2025-05-20 000236 工銀月月薪定期支付債券A 1.7540 1.7540 1.7510 1.7510 0.0030 0.17%
2025-05-19 000236 工銀月月薪定期支付債券A 1.7510 1.7510 1.7520 1.7520 -0.0010 -0.06%
2025-05-16 000236 工銀月月薪定期支付債券A 1.7520 1.7520 1.7540 1.7540 -0.0020 -0.11%
2025-05-15 000236 工銀月月薪定期支付債券A 1.7540 1.7540 1.7570 1.7570 -0.0030 -0.17%
2025-05-14 000236 工銀月月薪定期支付債券A 1.7570 1.7570 1.7570 1.7570 0.0000 0.00%
2025-05-13 000236 工銀月月薪定期支付債券A 1.7570 1.7570 1.7540 1.7540 0.0030 0.17%
2025-05-12 000236 工銀月月薪定期支付債券A 1.7540 1.7540 1.7520 1.7520 0.0020 0.11%
2025-05-09 000236 工銀月月薪定期支付債券A 1.7520 1.7520 1.7510 1.7510 0.0010 0.06%
2025-05-08 000236 工銀月月薪定期支付債券A 1.7510 1.7510 1.7500 1.7500 0.0010 0.06%
2025-05-07 000236 工銀月月薪定期支付債券A 1.7500 1.7500 1.7490 1.7490 0.0010 0.06%
2025-05-06 000236 工銀月月薪定期支付債券A 1.7490 1.7490 1.7430 1.7430 0.0060 0.34%
2025-04-30 000236 工銀月月薪定期支付債券A 1.7430 1.7430 1.7440 1.7440 -0.0010 -0.06%
2025-04-29 000236 工銀月月薪定期支付債券A 1.7440 1.7440 1.7430 1.7430 0.0010 0.06%
2025-04-28 000236 工銀月月薪定期支付債券A 1.7430 1.7430 1.7440 1.7440 -0.0010 -0.06%
2025-04-25 000236 工銀月月薪定期支付債券A 1.7440 1.7440 1.7430 1.7430 0.0010 0.06%
2025-04-24 000236 工銀月月薪定期支付債券A 1.7430 1.7430 1.7440 1.7440 -0.0010 -0.06%
2025-04-23 000236 工銀月月薪定期支付債券A 1.7440 1.7440 1.7440 1.7440 0.0000 0.00%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中海可轉(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%