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交銀周期回報(bào)靈活配置混合A(交銀周期回報(bào))(519738)基金分紅送配

今天最新凈值 1.2065 -0.0015 -0.1200%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.8655
  • 成立日期：2014-05-22
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：5.419億份
  • 最近份額：5.9852億
  • 最近資產(chǎn)：7.29億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：李娜 王藝偉
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-01-15 2025-01-15 2025-01-17 每份派現(xiàn)金0.0190元
2024-01-18 2024-01-18 2024-01-22 每份派現(xiàn)金0.0220元
2022-01-17 2022-01-17 2022-01-19 每份派現(xiàn)金0.0300元
2021-06-25 2021-06-25 2021-06-29 每份派現(xiàn)金0.0300元
2021-01-15 2021-01-15 2021-01-19 每份派現(xiàn)金0.0350元
2020-11-16 2020-11-16 2020-11-18 每份派現(xiàn)金0.0280元
2020-02-04 2020-02-04 2020-02-06 每份派現(xiàn)金0.0190元
2020-01-15 2020-01-15 2020-01-17 每份派現(xiàn)金0.0320元
2019-08-23 2019-08-23 2019-08-27 每份派現(xiàn)金0.0200元
2019-04-03 2019-04-03 2019-04-08 每份派現(xiàn)金0.0500元
2019-01-15 2019-01-15 2019-01-17 每份派現(xiàn)金0.0400元
2018-05-11 2018-05-11 2018-05-15 每份派現(xiàn)金0.0200元
2018-01-16 2018-01-16 2018-01-18 每份派現(xiàn)金0.0500元
2017-07-13 2017-07-13 2017-07-17 每份派現(xiàn)金0.0190元
2017-01-17 2017-01-17 2017-01-19 每份派現(xiàn)金0.0200元
2016-10-20 2016-10-20 2016-10-24 每份派現(xiàn)金0.0200元
2016-01-15 2016-01-15 2016-01-19 每份派現(xiàn)金0.0100元
2015-03-11 2015-03-11 2015-03-13 每份派現(xiàn)金0.0900元
2014-12-19 2014-12-19 2014-12-23 每份派現(xiàn)金0.0800元
基金動(dòng)態(tài)