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交銀裕通純債債券C(519763)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1965 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3255
  • 成立日期：2015-12-29
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：26.1941億
  • 最近資產(chǎn)：2.00億元
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：季參平
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2021-03-25 2021-03-25 2021-03-29 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-03-25 2020-03-25 2020-03-27 每份派現(xiàn)金0.0180元
2019-06-26 2019-06-26 2019-06-28 每份派現(xiàn)金0.0180元
2019-03-21 2019-03-21 2019-03-25 每份派現(xiàn)金0.0400元
2018-09-06 2018-09-06 2018-09-10 每份派現(xiàn)金0.0330元
基金動(dòng)態(tài)