交銀純債債券發(fā)起C(交銀純債C)(519720)基金分紅送配
今天最新凈值
1.0842
0.0001 0.0100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.4572
- 成立日期：2012-12-19
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：21.166億份
- 最近份額：32.5922億
- 最近資產(chǎn)：2.47億元
- 基金公司：交銀施羅德基金
- 基金經(jīng)理：于海穎 魏玉敏
基金分紅
| 權(quán)益登記日 |
除息日 |
分紅發(fā)放日 |
分紅 |
| 2025-04-14 |
2025-04-14 |
2025-04-16 |
每份派現(xiàn)金0.0090元 |
| 2024-10-18 |
2024-10-18 |
2024-10-22 |
每份派現(xiàn)金0.0110元 |
| 2024-07-11 |
2024-07-11 |
2024-07-15 |
每份派現(xiàn)金0.0090元 |
| 2024-04-15 |
2024-04-15 |
2024-04-17 |
每份派現(xiàn)金0.0080元 |
| 2024-01-18 |
2024-01-18 |
2024-01-22 |
每份派現(xiàn)金0.0080元 |
| 2023-10-20 |
2023-10-20 |
2023-10-24 |
每份派現(xiàn)金0.0080元 |
| 2022-10-20 |
2022-10-20 |
2022-10-24 |
每份派現(xiàn)金0.0070元 |
| 2022-06-23 |
2022-06-23 |
2022-06-27 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2022-03-23 |
2022-03-23 |
2022-03-25 |
每份派現(xiàn)金0.0060元 |
| 2021-12-15 |
2021-12-15 |
2021-12-17 |
每份派現(xiàn)金0.0060元 |
| 2021-09-17 |
2021-09-17 |
2021-09-23 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2021-07-13 |
2021-07-13 |
2021-07-15 |
每份派現(xiàn)金0.0080元 |
| 2021-04-14 |
2021-04-14 |
2021-04-16 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2021-01-14 |
2021-01-14 |
2021-01-18 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2020-07-13 |
2020-07-13 |
2020-07-15 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2020-04-14 |
2020-04-14 |
2020-04-16 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2020-01-14 |
2020-01-14 |
2020-01-16 |
每份派現(xiàn)金0.0080元 |
| 2019-10-18 |
2019-10-18 |
2019-10-22 |
每份派現(xiàn)金0.0130元 |
| 2019-07-11 |
2019-07-11 |
2019-07-15 |
每份派現(xiàn)金0.0160元 |
| 2019-04-12 |
2019-04-12 |
2019-04-16 |
每份派現(xiàn)金0.0140元 |
| 2019-01-14 |
2019-01-14 |
2019-01-16 |
每份派現(xiàn)金0.0140元 |
| 2016-04-12 |
2016-04-12 |
2016-04-14 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2016-01-14 |
2016-01-14 |
2016-01-18 |
每份派現(xiàn)金0.0100元 |
| 2015-10-20 |
2015-10-20 |
2015-10-22 |
每份派現(xiàn)金0.0300元 |
| 2015-07-13 |
2015-07-13 |
2015-07-15 |
每份派現(xiàn)金0.0300元 |
| 2015-04-14 |
2015-04-14 |
2015-04-16 |
每份派現(xiàn)金0.0200元 |
| 2015-01-20 |
2015-01-20 |
2015-01-22 |
每份派現(xiàn)金0.0200元 |
| 2014-10-16 |
2014-10-16 |
2014-10-20 |
每份派現(xiàn)金0.0250元 |
| 2013-07-09 |
2013-07-09 |
2013-07-11 |
每份派現(xiàn)金0.0060元 |
