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浦銀安盛盛泰純債債券C(519329)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1215 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2278
  • 成立日期：2016-11-11
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.5754億
  • 最近資產：10.69億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經理：章瀟楓 陶祺
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2020-09-25 2020-09-25 2020-09-29 每份派現金0.0035元
2020-06-08 2020-06-08 2020-06-10 每份派現金0.0100元
2020-03-23 2020-03-23 2020-03-25 每份派現金0.0160元
2019-08-30 2019-08-30 2019-09-03 每份派現金0.0060元
2019-06-21 2019-06-21 2019-06-25 每份派現金0.0048元
2019-02-14 2019-02-14 2019-02-18 每份派現金0.0160元
2018-10-25 2018-10-25 2018-10-29 每份派現金0.0500元