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浦銀安盛幸?；貓蠖ㄩ_債A(浦銀幸福A)(519118)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0360 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5310
  • 成立日期：2012-09-18
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：20.154億份
  • 最近份額：0.4876億
  • 最近資產(chǎn)：0.41億元
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：楊鑫 劉大巍
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-01-14 2025-01-14 2025-01-16 每份派現(xiàn)金0.0305元
2024-01-12 2024-01-12 2024-01-16 每份派現(xiàn)金0.0190元
2022-01-11 2022-01-11 2022-01-13 每份派現(xiàn)金0.0190元
2021-01-19 2021-01-19 2021-01-21 每份派現(xiàn)金0.0270元
2020-01-07 2020-01-07 2020-01-09 每份派現(xiàn)金0.0450元
2019-01-03 2019-01-03 2019-01-07 每份派現(xiàn)金0.0230元
2018-01-03 2018-01-03 2018-01-05 每份派現(xiàn)金0.0113元
2016-12-07 2016-12-07 2016-12-09 每份派現(xiàn)金0.0630元
2015-11-11 2015-11-11 2015-11-13 每份派現(xiàn)金0.1050元
2014-10-22 2014-10-22 2014-10-24 每份派現(xiàn)金0.0800元
2013-09-11 2013-09-11 2013-09-13 每份派現(xiàn)金0.0440元
2013-01-18 2013-01-18 2013-01-22 每份派現(xiàn)金0.0130元