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中郵純債聚利債券C(中郵純債聚利C)(002275)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0213 0.0001 0.0100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4988
  • 成立日期：2016-02-03
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.9754億
  • 最近資產(chǎn)：0.59億元
  • 基金公司：中郵基金
  • 基金經(jīng)理：武志驍 張悅 郭志紅
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-24 2024-12-24 2024-12-26 每份派現(xiàn)金0.0530元
2024-08-26 2024-08-26 2024-08-28 每份派現(xiàn)金0.1180元
2022-06-17 2022-06-17 2022-06-21 每份派現(xiàn)金0.0180元
2021-09-28 2021-09-28 2021-09-30 每份派現(xiàn)金0.0490元
2020-04-21 2020-04-21 2020-04-23 每份派現(xiàn)金0.0300元
2019-04-29 2019-04-29 2019-05-06 每份派現(xiàn)金0.0115元
2016-08-17 2016-08-17 2016-08-19 每份派現(xiàn)金0.0170元
中郵基金旗下基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中郵醫(yī)藥健康混合A 1.8916 0.43%
中郵滬港深精選混合A 1.1252 0.12%
中郵純債聚利A 1.0292 0.02%
中郵純債聚利C 1.0215 0.02%
中郵純債豐利債券A 1.1122 0.02%
中郵純債匯利 1.0345 0.01%
中郵中債-1-3年久期央企20債券A 1.0407 0.01%
中郵純債豐利債券C 1.1051 0.01%