國富恒豐一年持有期債券C(歲歲恒豐C)(000352)基金分紅送配
今天最新凈值
1.1103
0.0000 0.0000%
- 累計(jì)凈值：1.5496
- 成立日期：2013-11-20
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：6.255億份
- 最近份額：2.1165億
- 最近資產(chǎn)：0.33億元
- 基金公司：國海富蘭克林基金
- 基金經(jīng)理：王莉
基金分紅
| 權(quán)益登記日 |
除息日 |
分紅發(fā)放日 |
分紅 |
| 2022-10-18 |
2022-10-18 |
2022-10-19 |
每份派現(xiàn)金0.0123元 |
| 2022-07-12 |
2022-07-12 |
2022-07-13 |
每份派現(xiàn)金0.0068元 |
| 2022-04-12 |
2022-04-12 |
2022-04-13 |
每份派現(xiàn)金0.0083元 |
| 2022-01-14 |
2022-01-14 |
2022-01-17 |
每份派現(xiàn)金0.0109元 |
| 2021-10-19 |
2021-10-19 |
2021-10-20 |
每份派現(xiàn)金0.0116元 |
| 2021-07-12 |
2021-07-12 |
2021-07-13 |
每份派現(xiàn)金0.0078元 |
| 2021-04-13 |
2021-04-13 |
2021-04-14 |
每份派現(xiàn)金0.0053元 |
| 2021-01-14 |
2021-01-14 |
2021-01-15 |
每份派現(xiàn)金0.0039元 |
| 2020-07-13 |
2020-07-13 |
2020-07-14 |
每份派現(xiàn)金0.0047元 |
| 2020-04-13 |
2020-04-13 |
2020-04-14 |
每份派現(xiàn)金0.0160元 |
| 2020-01-13 |
2020-01-13 |
2020-01-14 |
每份派現(xiàn)金0.0102元 |
| 2019-10-18 |
2019-10-18 |
2019-10-21 |
每份派現(xiàn)金0.0125元 |
| 2019-07-12 |
2019-07-12 |
2019-07-15 |
每份派現(xiàn)金0.0074元 |
| 2019-04-15 |
2019-04-15 |
2019-04-16 |
每份派現(xiàn)金0.0130元 |
| 2019-01-11 |
2019-01-11 |
2019-01-14 |
每份派現(xiàn)金0.0199元 |
| 2018-10-17 |
2018-10-17 |
2018-10-18 |
每份派現(xiàn)金0.0132元 |
| 2018-07-13 |
2018-07-13 |
2018-07-16 |
每份派現(xiàn)金0.0074元 |
| 2018-04-16 |
2018-04-16 |
2018-04-17 |
每份派現(xiàn)金0.0065元 |
| 2018-01-15 |
2018-01-15 |
2018-01-16 |
每份派現(xiàn)金0.0017元 |
| 2017-10-18 |
2017-10-18 |
2017-10-19 |
每份派現(xiàn)金0.0076元 |
| 2017-07-12 |
2017-07-12 |
2017-07-13 |
每份派現(xiàn)金0.0068元 |
| 2017-04-14 |
2017-04-14 |
2017-04-17 |
每份派現(xiàn)金0.0056元 |
| 2017-01-16 |
2017-01-16 |
2017-01-17 |
每份派現(xiàn)金0.0045元 |
| 2016-10-20 |
2016-10-20 |
2016-10-21 |
每份派現(xiàn)金0.0183元 |
| 2016-07-13 |
2016-07-13 |
2016-07-14 |
每份派現(xiàn)金0.0092元 |
| 2016-04-14 |
2016-04-14 |
2016-04-15 |
每份派現(xiàn)金0.0187元 |
| 2016-01-14 |
2016-01-14 |
2016-01-15 |
每份派現(xiàn)金0.0240元 |
| 2015-10-20 |
2015-10-20 |
2015-10-21 |
每份派現(xiàn)金0.0247元 |
| 2015-07-14 |
2015-07-14 |
2015-07-15 |
每份派現(xiàn)金0.0270元 |
| 2015-04-14 |
2015-04-14 |
2015-04-15 |
每份派現(xiàn)金0.0270元 |
| 2015-01-15 |
2015-01-15 |
2015-01-16 |
每份派現(xiàn)金0.0330元 |
| 2014-10-20 |
2014-10-20 |
2014-10-21 |
每份派現(xiàn)金0.0150元 |
| 2014-07-11 |
2014-07-11 |
2014-07-14 |
每份派現(xiàn)金0.0150元 |
| 2014-04-11 |
2014-04-11 |
2014-04-14 |
每份派現(xiàn)金0.0110元 |
