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同泰恒興純債C(009279)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0329 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1529
  • 成立日期：2020-05-18
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.0061億
  • 最近資產(chǎn)：17.45億
  • 基金公司：同泰基金
  • 基金經(jīng)理：馬毅 高春梅 王小根 魯秦
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-06-24 2024-06-24 2024-06-25 每份派現(xiàn)金0.0070元
2024-03-27 2024-03-27 2024-03-28 每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-12-26 2023-12-26 2023-12-27 每份派現(xiàn)金0.0110元
2022-06-14 2022-06-14 2022-06-15 每份派現(xiàn)金0.0140元
2021-12-22 2021-12-22 2021-12-23 每份派現(xiàn)金0.0240元
2021-06-28 2021-06-28 2021-06-29 每份派現(xiàn)金0.0170元
同泰基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
同泰大健康主題混合A 0.4615 0.46%
同泰大健康主題混合C 0.4540 0.46%
同泰恒利純債A 1.0622 0.02%
同泰恒興純債A 1.0273 0.02%
同泰恒興純債C 1.0331 0.02%
同泰恒盛債券C 1.0249 0.02%
同泰恒盛債券A 1.0929 0.01%
同泰恒利純債C 1.1086 0.01%