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國金惠鑫短債債券A(國金惠鑫短債A)(006734)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0617 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1707
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.4170億
  • 最近資產(chǎn)：2.96億元
  • 基金公司：國金基金
  • 基金經(jīng)理：徐艷芳 謝雨芮
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-24 2025-03-24 2025-03-25 每份派現(xiàn)金0.0530元
2024-09-27 2024-09-27 2024-09-30 每份派現(xiàn)金0.0560元