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國金惠鑫短債債券C(國金惠鑫短債C)(006735)基金分紅送配

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今天最新凈值 1.0442 0.0000 0.0000%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1532
成立日期：
基金類型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：3.4659億
最近資產(chǎn)：3.73億
基金公司：國金基金
基金經(jīng)理：徐艷芳謝雨芮

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2025-03-24	2025-03-24	2025-03-25	每份派現(xiàn)金0.0530元
2024-09-27	2024-09-27	2024-09-30	每份派現(xiàn)金0.0560元

標(biāo)簽云

國金基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國金惠盈純債A	1.2870	0.02%
國金惠盈純債C	1.2740	0.02%
國金惠安利率債A	1.1969	0.02%
國金惠安利率債C	1.1895	0.02%
國金中債1-5年政策性金融債A	1.0237	0.02%
國金中債1-5年政策性金融債C	1.0211	0.02%
國金及第中短債A	1.0487	0.01%
國金惠鑫短債A	1.0618	0.01%