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鵬揚(yáng)淳合債券A(鵬揚(yáng)淳合債券)(006055)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0622 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2992
  • 成立日期：2018-06-21
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：33.5628億
  • 最近資產(chǎn)：36.56億
  • 基金公司：鵬揚(yáng)基金
  • 基金經(jīng)理：王華 王瑩瑩
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-01-10 2025-01-10 2025-01-13 每份派現(xiàn)金0.0500元
2024-04-23 2024-04-23 2024-04-24 每份派現(xiàn)金0.0150元
2022-09-05 2022-09-05 2022-09-06 每份派現(xiàn)金0.0300元
2021-12-13 2021-12-13 2021-12-14 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-08-30 2021-08-30 2021-08-31 每份派現(xiàn)金0.0200元
2020-12-10 2020-12-10 2020-12-11 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-06-15 2020-06-15 2020-06-16 每份派現(xiàn)金0.0280元
2020-04-23 2020-04-23 2020-04-24 每份派現(xiàn)金0.0100元
2019-12-09 2019-12-09 2019-12-10 每份派現(xiàn)金0.0150元
2019-06-24 2019-06-24 2019-06-25 每份派現(xiàn)金0.0150元
2019-03-28 2019-03-28 2019-03-29 每份派現(xiàn)金0.0100元
2018-11-07 2018-11-07 2018-11-08 每份派現(xiàn)金0.0140元
基金動態(tài)