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鵬揚(yáng)淳盈6個月定開債C(007430)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0306 0.0002 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2176
  • 成立日期：2019-06-21
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2291億
  • 最近資產(chǎn)：2.44億
  • 基金公司：鵬揚(yáng)基金
  • 基金經(jīng)理：陳鐘聞 李沁 管悅
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-24 2025-03-24 2025-03-25 每份派現(xiàn)金0.0900元
2022-08-25 2022-08-25 2022-08-26 每份派現(xiàn)金0.0080元
2022-06-23 2022-06-23 2022-06-24 每份派現(xiàn)金0.0130元
2022-02-14 2022-02-14 2022-02-15 每份派現(xiàn)金0.0180元
2021-07-29 2021-07-29 2021-07-30 每份派現(xiàn)金0.0190元
2020-06-18 2020-06-18 2020-06-19 每份派現(xiàn)金0.0180元
2020-04-23 2020-04-23 2020-04-24 每份派現(xiàn)金0.0090元