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中郵純債優(yōu)選一年定開債A(中郵純債優(yōu)選一年A)(007008)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0852 0.0012 0.1100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2552
  • 成立日期：2019-06-14
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.1665億
  • 最近資產：6.51億
  • 基金公司：中郵基金
  • 基金經理：吳昊 閆宜乘 衣瑛杰 姚藝
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2023-10-27 2023-10-27 2023-10-31 每份派現(xiàn)金0.0200元
2022-06-10 2022-06-10 2022-06-14 每份派現(xiàn)金0.0190元
2022-02-18 2022-02-18 2022-02-22 每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-08-23 2021-08-23 2021-08-25 每份派現(xiàn)金0.0160元
2021-06-21 2021-06-21 2021-06-23 每份派現(xiàn)金0.0200元
2020-12-07 2020-12-07 2020-12-09 每份派現(xiàn)金0.0100元
2020-09-18 2020-09-18 2020-09-22 每份派現(xiàn)金0.0350元