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光大尊泰定開債(光大保德信尊泰定開債)(006565)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0376 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1560
  • 成立日期：2019-12-05
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.3221億
  • 最近資產(chǎn)：81.99億元
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金經(jīng)理：魏麗 鄒強(qiáng)
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-11-25 2024-11-25 2024-11-27 每份派現(xiàn)金0.0104元
2024-03-15 2024-03-15 2024-03-19 每份派現(xiàn)金0.0102元
2023-09-21 2023-09-21 2023-09-25 每份派現(xiàn)金0.0123元
2022-11-15 2022-11-15 2022-11-17 每份派現(xiàn)金0.0365元
2022-03-22 2022-03-22 2022-03-24 每份派現(xiàn)金0.0225元
2021-03-11 2021-03-11 2021-03-15 每份派現(xiàn)金0.0051元
2020-09-04 2020-09-04 2020-09-08 每份派現(xiàn)金0.0163元