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永贏永益?zhèn)疌(005074)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0117 0.0003 0.0300%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2873
  • 成立日期：2017-09-07
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.0272億
  • 最近資產(chǎn)：20.62億
  • 基金公司：永贏基金
  • 基金經(jīng)理：牟瓊嶼 徐沛琳
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-02-25 2025-02-25 2025-02-26 每份派現(xiàn)金0.0400元
2021-11-10 2021-11-10 2021-11-11 每份派現(xiàn)金0.0034元
2021-10-27 2021-10-27 2021-10-28 每份派現(xiàn)金0.0340元
2021-01-06 2021-01-06 2021-01-07 每份派現(xiàn)金0.0067元
2019-11-07 2019-11-07 2019-11-08 每份派現(xiàn)金0.0025元
2019-09-10 2019-09-10 2019-09-11 每份派現(xiàn)金0.0304元
2019-02-26 2019-02-26 2019-02-27 每份派現(xiàn)金0.0323元
2018-08-07 2018-08-07 2018-08-08 每份派現(xiàn)金0.0190元
2018-02-26 2018-02-26 2018-02-28 每份派現(xiàn)金0.0103元