永贏永益?zhèn)疉(005073)基金分紅送配
今天最新凈值
1.0182
0.0003 0.0300%
- 累計(jì)凈值：1.2983
- 成立日期：2017-09-07
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：19.9150億
- 最近資產(chǎn)：20.62億
- 基金公司：永贏基金
- 基金經(jīng)理：牟瓊嶼 徐沛琳
基金分紅
| 權(quán)益登記日 |
除息日 |
分紅發(fā)放日 |
分紅 |
| 2025-02-25 |
2025-02-25 |
2025-02-26 |
每份派現(xiàn)金0.0405元 |
| 2021-11-10 |
2021-11-10 |
2021-11-11 |
每份派現(xiàn)金0.0050元 |
| 2021-10-27 |
2021-10-27 |
2021-10-28 |
每份派現(xiàn)金0.0349元 |
| 2021-01-06 |
2021-01-06 |
2021-01-07 |
每份派現(xiàn)金0.0067元 |
| 2019-11-07 |
2019-11-07 |
2019-11-08 |
每份派現(xiàn)金0.0025元 |
| 2019-09-10 |
2019-09-10 |
2019-09-11 |
每份派現(xiàn)金0.0279元 |
| 2019-02-26 |
2019-02-26 |
2019-02-27 |
每份派現(xiàn)金0.0323元 |
| 2018-08-07 |
2018-08-07 |
2018-08-08 |
每份派現(xiàn)金0.0200元 |
| 2018-02-26 |
2018-02-26 |
2018-02-28 |
每份派現(xiàn)金0.0103元 |
