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平安惠安債券(006016)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0447 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2465
  • 成立日期：2018-06-04
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.8208億
  • 最近資產：10.25億
  • 基金公司：平安大華基金
  • 基金經理：蘇寧 張恒 李瑾懿 唐煜
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-02-20 2025-02-20 2025-02-21 每份派現(xiàn)金0.0230元
2023-12-05 2023-12-05 2023-12-06 每份派現(xiàn)金0.0080元
2022-11-24 2022-11-24 2022-11-25 每份派現(xiàn)金0.0116元
2022-04-22 2022-04-22 2022-04-25 每份派現(xiàn)金0.0446元
2021-06-09 2021-06-09 2021-06-10 每份派現(xiàn)金0.0450元
2019-09-03 2019-09-03 2019-09-04 每份派現(xiàn)金0.0200元
2019-03-12 2019-03-12 2019-03-13 每份派現(xiàn)金0.0086元
2019-01-31 2019-01-31 2019-02-01 每份派現(xiàn)金0.0250元
平安大華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
平安靈活配置混合A 1.2829 0.52%
平安安享靈活配置混合A 1.5654 0.51%
平安新鑫A 2.2790 0.22%
平安新鑫C 2.1940 0.18%
平安策略 4.4570 0.11%
平安惠隆純債A 1.1053 0.02%
平安惠悅純債A 1.1044 0.02%
平安合瑞定開債 1.0576 0.02%