搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網 - 開放式基金數據大全,每日基金凈值查詢

平安新鑫先鋒A(平安新鑫)(000739)基金分紅送配

今天最新凈值 2.2740 0.0020 0.0900%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值:2.8200
  • 成立日期:2015-01-29
  • 基金類型:混合型-靈活
  • 成立份額:4.142億份
  • 最近份額:2.7689億
  • 最近資產:2.88億元
  • 基金公司:平安大華基金
  • 基金經理:張曉泉
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-20 2025-03-20 2025-03-21 每份派現金0.2600元
2024-12-27 2024-12-27 2024-12-30 每份派現金0.1700元
2024-03-28 2024-03-28 2024-03-29 每份派現金0.1157元
基金動態(tài)
平安大華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
平安靈活配置混合A 1.2829 0.52%
平安安享靈活配置混合A 1.5654 0.51%
平安新鑫A 2.2790 0.22%
平安新鑫C 2.1940 0.18%
平安策略 4.4570 0.11%
平安惠隆純債A 1.1053 0.02%
平安惠悅純債A 1.1044 0.02%
平安合瑞定開債 1.0576 0.02%