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光大尊富18個月定開債A(光大尊富18個月A)(003065)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0190 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1731
  • 成立日期：2017-09-27
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0492億
  • 最近資產(chǎn)：0.05億
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金經(jīng)理：沈榮
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-05-10 2022-05-10 2022-05-12 每份派現(xiàn)金0.0417元
2021-12-13 2021-12-13 2021-12-15 每份派現(xiàn)金0.0497元
2020-12-11 2020-12-11 2020-12-15 每份派現(xiàn)金0.0140元
2020-05-26 2020-05-26 2020-05-28 每份派現(xiàn)金0.0487元