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中銀瑞利混合A(002413)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1220 0.0020 0.1800%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5030
  • 成立日期：2016-02-04
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2055億
  • 最近資產(chǎn)：0.23億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：苗婷
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2021-12-08 2021-12-08 2021-12-10 每份派現(xiàn)金0.0500元
2021-08-13 2021-08-13 2021-08-17 每份派現(xiàn)金0.0500元
2020-11-03 2020-11-03 2020-11-05 每份派現(xiàn)金0.0570元
2020-06-16 2020-06-16 2020-06-18 每份派現(xiàn)金0.0560元
2020-03-19 2020-03-19 2020-03-23 每份派現(xiàn)金0.0260元
2019-12-13 2019-12-13 2019-12-17 每份派現(xiàn)金0.0270元
2018-03-22 2018-03-22 2018-03-26 每份派現(xiàn)金0.0170元
2017-12-25 2017-12-25 2017-12-27 每份派現(xiàn)金0.0420元
2017-09-26 2017-09-26 2017-09-28 每份派現(xiàn)金0.0300元
2017-03-20 2017-03-20 2017-03-22 每份派現(xiàn)金0.0260元