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匯添富盛安39個月定開債(007948)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0219 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1718
  • 成立日期：2019-09-24
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.7169億
  • 最近資產(chǎn)：80.53億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：胡娜
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-02-26 2025-02-26 2025-02-28 每份派現(xiàn)金0.0030元
2022-09-13 2022-09-13 2022-09-15 每份派現(xiàn)金0.0068元
2022-06-14 2022-06-14 2022-06-16 每份派現(xiàn)金0.0251元
2022-03-16 2022-03-16 2022-03-18 每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-12-14 2021-12-14 2021-12-16 每份派現(xiàn)金0.0150元
2021-09-17 2021-09-17 2021-09-23 每份派現(xiàn)金0.0200元
2020-09-25 2020-09-25 2020-09-29 每份派現(xiàn)金0.0090元
基金動態(tài)