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匯添富中債1-3年國開債C(添富中債1-3年國開債C)(007098)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0415 -0.0001 -0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1902
  • 成立日期：2019-04-15
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：56.8562億
  • 最近資產(chǎn)：58.09億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：何旻 李偉
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-09-20 2022-09-20 2022-09-22 每份派現(xiàn)金0.0050元
2022-03-14 2022-03-14 2022-03-16 每份派現(xiàn)金0.0050元
2021-12-13 2021-12-13 2021-12-15 每份派現(xiàn)金0.0060元
2021-09-24 2021-09-24 2021-09-28 每份派現(xiàn)金0.0090元
2021-06-15 2021-06-15 2021-06-17 每份派現(xiàn)金0.0095元
2021-03-15 2021-03-15 2021-03-17 每份派現(xiàn)金0.0145元
2020-09-24 2020-09-24 2020-09-28 每份派現(xiàn)金0.0030元
2020-05-18 2020-05-18 2020-05-20 每份派現(xiàn)金0.0085元
2020-02-24 2020-02-24 2020-02-26 每份派現(xiàn)金0.0120元
2019-12-12 2019-12-12 2019-12-16 每份派現(xiàn)金0.0070元
2019-09-23 2019-09-23 2019-09-25 每份派現(xiàn)金0.0070元
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