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今天最新凈值 1.0162 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1247
  • 成立日期：2015-06-10
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：12.451億份
  • 最近份額：34.4195億
  • 最近資產(chǎn)：79.76億元
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：周鳴 魏泰源 王卓然
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-09-05 2024-09-05 2024-09-06 每份派現(xiàn)金0.0050元
2024-06-06 2024-06-06 2024-06-07 每份派現(xiàn)金0.0050元
2024-01-11 2024-01-11 2024-01-12 每份派現(xiàn)金0.0045元
2023-12-21 2023-12-21 2023-12-22 每份派現(xiàn)金0.0100元
2023-09-25 2023-09-25 2023-09-26 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-08-11 2022-08-11 2022-08-12 每份派現(xiàn)金0.0080元
2022-04-22 2022-04-22 2022-04-25 每份派現(xiàn)金0.0080元
2021-11-22 2021-11-22 2021-11-23 每份派現(xiàn)金0.0140元
2021-06-24 2021-06-24 2021-06-25 每份派現(xiàn)金0.0050元
2021-03-22 2021-03-22 2021-03-23 每份派現(xiàn)金0.0050元
2016-04-21 2016-04-21 2016-04-22 每份派現(xiàn)金0.0230元
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