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中銀聚利分級(jí)債券B(中銀聚利B)(000633)基金分紅送配

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今天最新凈值 1.0004 0.0000 0.0000%

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.3690
成立日期：2014-06-05
基金類型：定開債券
成立份額：18.391億份
最近份額：20.6118億
最近資產(chǎn)：20.62億
基金公司：中銀基金
基金經(jīng)理：

基金拆分

拆分折算日期	拆分類型	拆分比例
2017-07-18	份額折算	每份份額折算0.984336份
2017-06-20	份額折算	暫未確定份額折算比例
2015-12-04	份額折算	每份份額折算1.39023份

基金動(dòng)態(tài)

中銀聚利分級(jí)債券B 基金業(yè)績周報(bào)：權(quán)益類產(chǎn)品全線收漲賺錢效應(yīng)凸顯

截至周五，QDII基金平均收益率為1.15%，期間凈值增長居前的基金分別是H股B、H股分級(jí)、H股ETF，收益率分別為11.14%、4.95%、4.9%。本周收益率不佳的QDII及另類投資基金有：南方原油、華寶油氣、華寶興業(yè)標(biāo)普油氣上游股票美元(QDII)。
標(biāo)簽：基金業(yè)績賺錢效應(yīng) 關(guān)聯(lián)基金：富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 易方達(dá)亞洲精選股票招商全球資源股票(QDII) 鵬華普悅債券鵬華豐信分級(jí)債券B 中銀聚利半年定開債中銀聚利分級(jí)債券B 中海中短債債券A

標(biāo)簽云

中銀基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中銀中債1-5年期國開行債券指數(shù)	1.0908	0.03%
中銀利享定期開放債券	1.0443	0.02%
中銀中債3-5年期農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A	1.1119	0.02%
中銀上清所0-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)	1.0282	0.02%
中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起A	1.1096	0.02%
中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)	1.0506	0.02%
中銀譽(yù)享一年定期開放債券發(fā)起式	1.0568	0.01%
中銀季季享90天滾動(dòng)持有中短債債券發(fā)起C	1.1037	0.01%

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