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中加純債一年C(000553)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1657 -0.0006 -0.0500%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.6800
  • 成立日期：2014-03-24
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：3.163億份
  • 最近份額：6.2144億
  • 最近資產(chǎn)：7.21億
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：閆沛賢
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-04-18 2024-04-18 2024-04-19 每份派現(xiàn)金0.0350元
2021-07-01 2021-07-01 2021-07-02 每份派現(xiàn)金0.0250元
2020-11-11 2020-11-11 2020-11-12 每份派現(xiàn)金0.0400元
2020-10-28 2020-10-28 2020-10-29 每份派現(xiàn)金0.0480元
2018-11-16 2018-11-16 2018-11-19 每份派現(xiàn)金0.0150元
2018-09-14 2018-09-14 2018-09-17 每份派現(xiàn)金0.0230元
2018-05-17 2018-05-17 2018-05-18 每份派現(xiàn)金0.0360元
2017-04-10 2017-04-10 2017-04-11 每份派現(xiàn)金0.0613元
2016-03-30 2016-03-30 2016-04-05 每份派現(xiàn)金0.1100元
2015-03-18 2015-03-18 2015-03-23 每份派現(xiàn)金0.0620元