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泰達信用合利債券B(泰達信用合利B)(000027)基金分紅送配

今天最新凈值 0.9740 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2860
  • 成立日期：2013-03-19
  • 基金類型：定開債券
  • 成立份額：43.626億份
  • 最近份額：0.0924億
  • 最近資產(chǎn)：0.07億元
  • 基金公司：泰達宏利基金
  • 基金經(jīng)理：
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2017-12-20 2017-12-20 2017-12-21 每份派現(xiàn)金0.0040元
2016-12-21 2016-12-21 2016-12-22 每份派現(xiàn)金0.0380元
2015-12-25 2015-12-25 2015-12-28 每份派現(xiàn)金0.1900元
2014-12-19 2014-12-19 2014-12-22 每份派現(xiàn)金0.0800元