搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

興華安恒純債C - 基金主頁(代碼:013692)

今天最新凈值 1.0224 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1000
  • 成立日期：2021-11-10
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.0586億
  • 最近資產(chǎn)：10.65億
  • 基金公司：興華基金管理
  • 基金經(jīng)理：呂智卓 周天
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.61% -0.08% 0.07% 1.77% 3.10% 5.53% 8.26% 10.20%
同類排名 49/3286 1941/3399 2505/3377 24/3314 1602/2961 2038/2438 1692/2070 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-01-07 2025-01-07 2025-01-08 分紅 每份派現(xiàn)金0.0636元
2022-11-21 2022-11-21 2022-11-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
興華安恒純債C(013692)基金檔案
基金代碼 013692 基金簡稱 興華安恒純債C 基金全稱
發(fā)行日期 2021-11-01~2021-11-08 成立日期 2021-11-10 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 呂智卓 周天 基金托管人 基金公司 興華基金管理
最近資產(chǎn) 10.65億 最近份額 10.0586億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東海祥瑞E 1.0050 0.50%
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個(gè)月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%