| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 | 凈值日期 | 鏈接 |
| 1 | 008169 | 匯添富核心優(yōu)勢(shì)三個(gè)月混合(FOF) | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2020-04-26 | 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值 |
| 2 | 008289 | 國(guó)壽安保泰祥純債一年定開(kāi)債券發(fā)起式 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2020-04-26 | 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值 |
| 3 | 008290 | 華安現(xiàn)代生活混合 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2020-04-26 | 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值 |
| 4 | 008463 | 招商添瑞1年定開(kāi)債A | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2020-04-26 | 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值 |
| 5 | 008464 | 招商添瑞1年定開(kāi)債C | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2020-04-26 | 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值 |
| 6 | 008629 | 大成景瑞穩(wěn)健配置混合A | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2020-04-26 | 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值 |
| 7 | 008630 | 大成景瑞穩(wěn)健配置混合C | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2020-04-26 | 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值 |
| 8 | 009122 | 湘財(cái)久豐3個(gè)月定開(kāi)債A | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2020-04-26 | 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值 |
| 9 | 009123 | 湘財(cái)久豐3個(gè)月定開(kāi)債C | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2020-04-26 | 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值 |
| 10 | 009146 | 新華精選成長(zhǎng)3個(gè)月混合(FOF) | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2020-04-26 | 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值 |
| 11 | 009166 | 平安合享1年定開(kāi)債 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2020-04-26 | 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值 |
| 12 | 009323 | 博時(shí)富通一年定開(kāi)債發(fā)起式 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2020-04-26 | 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值 |
