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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年04月30日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 206001 鵬華弘泰A 0.9462 0.9462 0.0000 0.0000 0.0178 1.92% 2003-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 090001 大成價值增長混合A 1.0739 1.1039 0.0000 0.0000 0.0120 1.13% 2003-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 050001 博時價值增長混合 1.1920 1.1920 0.0000 0.0000 0.0130 1.10% 2003-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9878 0.9878 0.0000 0.0000 0.0097 0.99% 2003-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 110001 易方達平穩(wěn)增長混合 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2003-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161601 融通新藍籌混合 1.0351 1.0781 0.0000 0.0000 0.0089 0.87% 2003-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 040002 華安中國A股增強指數(shù) 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2003-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 080001 長盛成長價值混合A 1.0690 1.0890 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2003-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 070001 嘉實成長收益混合A 1.0531 1.0531 0.0000 0.0000 0.0086 0.82% 2003-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 040001 華安創(chuàng)新混合 1.0040 1.0260 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2003-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.0119 1.0519 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2003-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 020001 國泰金鷹增長混合 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2003-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0124 1.0170 0.0000 0.0000 0.0062 0.62% 2003-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0764 1.0764 0.0000 0.0000 0.0066 0.62% 2003-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519180 萬家180指數(shù)A 1.0118 1.0118 0.0000 0.0000 0.0036 0.36% 2003-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 202101 南方寶元債券A 1.0294 1.0294 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2003-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000001 華夏成長混合 1.0300 1.0570 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2003-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001001 華夏債券A/B 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.0300 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-04-30 基金資料 凈值查詢 盤中估值