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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2003年03月06日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 001001 華夏債券A/B 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2003-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 1.0140 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2003-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.0069 1.0069 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2003-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 202101 南方寶元債券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2003-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161601 融通新藍(lán)籌混合 1.0237 1.0237 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2003-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 050001 博時價值增長混合 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2003-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 090001 大成價值增長混合A 1.0194 1.0194 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.33% 2003-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 100016 富國天源滬港深平衡混合A 0.9599 0.9599 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.34% 2003-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合A 1.0098 1.0098 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.37% 2003-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 080001 長盛成長價值混合A 1.0110 1.0310 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2003-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 040001 華安創(chuàng)新混合 0.9650 0.9870 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2003-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 206001 鵬華弘泰A 0.9013 0.9013 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.57% 2003-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000001 華夏成長混合 1.0140 1.0410 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2003-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2003-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 202001 南方穩(wěn)健成長混合 0.9506 0.9906 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.60% 2003-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 070001 嘉實成長收益混合A 1.0219 1.0219 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.78% 2003-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 020001 國泰金鷹增長混合 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.85% 2003-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.97% 2003-03-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值