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海富通純債債券C(海富通純債C)基金凈值查詢(519060)

今天最新凈值 1.1667 -0.0007 -0.0600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1668 0.0001 0.0119%
  • 累計(jì)凈值：2.3667
  • 成立日期：2014-04-02
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：8.122億份
  • 最近份額：0.2778億
  • 最近資產(chǎn)：0.31億
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金經(jīng)理：何謙
近一月海富通純債債券C|海富通純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,海富通純債債券C(519060)基金累計(jì)收益率0.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 519060 海富通純債債券C 1.1664 2.3664 1.1667 2.3667 -0.0003 -0.03%
2025-05-22 519060 海富通純債債券C 1.1667 2.3667 1.1674 2.3674 -0.0007 -0.06%
2025-05-21 519060 海富通純債債券C 1.1674 2.3674 1.1677 2.3677 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 519060 海富通純債債券C 1.1677 2.3677 1.1677 2.3677 0.0000 0.00%
2025-05-19 519060 海富通純債債券C 1.1677 2.3677 1.1657 2.3657 0.0020 0.17%
2025-05-16 519060 海富通純債債券C 1.1657 2.3657 1.1659 2.3659 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 519060 海富通純債債券C 1.1659 2.3659 1.1671 2.3671 -0.0012 -0.10%
2025-05-14 519060 海富通純債債券C 1.1671 2.3671 1.1679 2.3679 -0.0008 -0.07%
2025-05-13 519060 海富通純債債券C 1.1679 2.3679 1.1673 2.3673 0.0006 0.05%
2025-05-12 519060 海富通純債債券C 1.1673 2.3673 1.1695 2.3695 -0.0022 -0.19%
2025-05-09 519060 海富通純債債券C 1.1695 2.3695 1.1695 2.3695 0.0000 0.00%
2025-05-08 519060 海富通純債債券C 1.1695 2.3695 1.1666 2.3666 0.0029 0.25%
2025-05-07 519060 海富通純債債券C 1.1666 2.3666 1.1679 2.3679 -0.0013 -0.11%
2025-05-06 519060 海富通純債債券C 1.1679 2.3679 1.1663 2.3663 0.0016 0.14%
2025-04-30 519060 海富通純債債券C 1.1663 2.3663 1.1628 2.3628 0.0035 0.30%
2025-04-29 519060 海富通純債債券C 1.1628 2.3628 1.1606 2.3606 0.0022 0.19%
2025-04-28 519060 海富通純債債券C 1.1606 2.3606 1.1622 2.3622 -0.0016 -0.14%
2025-04-25 519060 海富通純債債券C 1.1622 2.3622 1.1615 2.3615 0.0007 0.06%
2025-04-24 519060 海富通純債債券C 1.1615 2.3615 1.1629 2.3629 -0.0014 -0.12%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%