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海富通純債債券C(海富通純債C)(519060)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1667 -0.0007 -0.0600%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：2.3667
  • 成立日期：2014-04-02
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：8.122億份
  • 最近份額：0.2778億
  • 最近資產(chǎn)：0.31億
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金經(jīng)理：何謙
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2020-12-07 2020-12-07 2020-12-09 每份派現(xiàn)金0.0370元
2020-05-26 2020-05-26 2020-05-28 每份派現(xiàn)金0.0600元
2019-12-06 2019-12-06 2019-12-10 每份派現(xiàn)金0.0910元
2019-05-31 2019-05-31 2019-06-04 每份派現(xiàn)金0.1730元
2018-07-24 2018-07-24 2018-07-26 每份派現(xiàn)金0.3070元
2015-11-30 2015-11-30 2015-12-02 每份派現(xiàn)金0.5320元