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中信建投悅享6個(gè)月持有期債券C基金凈值查詢(970214)

今天最新凈值 1.1251 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1251
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.4336億
  • 最近資產(chǎn)：3.78億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：歐陽政
近一季中信建投悅享6個(gè)月持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中信建投悅享6個(gè)月持有期債券C(970214)基金累計(jì)收益率0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 970214 中信建投悅享6個(gè)月持有期債券C 1.1253 1.1253 1.1251 1.1251 0.0002 0.02%
2025-05-22 970214 中信建投悅享6個(gè)月持有期債券C 1.1251 1.1251 1.1249 1.1249 0.0002 0.02%
2025-05-21 970214 中信建投悅享6個(gè)月持有期債券C 1.1249 1.1249 1.1245 1.1245 0.0004 0.04%
2025-05-20 970214 中信建投悅享6個(gè)月持有期債券C 1.1245 1.1245 1.1242 1.1242 0.0003 0.03%
2025-05-19 970214 中信建投悅享6個(gè)月持有期債券C 1.1242 1.1242 1.1240 1.1240 0.0002 0.02%
2025-05-16 970214 中信建投悅享6個(gè)月持有期債券C 1.1240 1.1240 1.1241 1.1241 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 970214 中信建投悅享6個(gè)月持有期債券C 1.1241 1.1241 1.1244 1.1244 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 970214 中信建投悅享6個(gè)月持有期債券C 1.1244 1.1244 1.1242 1.1242 0.0002 0.02%
2025-05-13 970214 中信建投悅享6個(gè)月持有期債券C 1.1242 1.1242 1.1238 1.1238 0.0004 0.04%
2025-05-12 970214 中信建投悅享6個(gè)月持有期債券C 1.1238 1.1238 1.1239 1.1239 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 970214 中信建投悅享6個(gè)月持有期債券C 1.1239 1.1239 1.1235 1.1235 0.0004 0.04%
2025-05-08 970214 中信建投悅享6個(gè)月持有期債券C 1.1235 1.1235 1.1226 1.1226 0.0009 0.08%
2025-05-07 970214 中信建投悅享6個(gè)月持有期債券C 1.1226 1.1226 1.1225 1.1225 0.0001 0.01%
2025-05-06 970214 中信建投悅享6個(gè)月持有期債券C 1.1225 1.1225 1.1219 1.1219 0.0006 0.05%
2025-04-30 970214 中信建投悅享6個(gè)月持有期債券C 1.1219 1.1219 1.1215 1.1215 0.0004 0.04%
2025-04-29 970214 中信建投悅享6個(gè)月持有期債券C 1.1215 1.1215 1.1208 1.1208 0.0007 0.06%
2025-04-28 970214 中信建投悅享6個(gè)月持有期債券C 1.1208 1.1208 1.1209 1.1209 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 970214 中信建投悅享6個(gè)月持有期債券C 1.1209 1.1209 1.1209 1.1209 0.0000 0.00%
2025-04-24 970214 中信建投悅享6個(gè)月持有期債券C 1.1209 1.1209 1.1213 1.1213 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 970214 中信建投悅享6個(gè)月持有期債券C 1.1213 1.1213 1.1215 1.1215 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 970214 中信建投悅享6個(gè)月持有期債券C 1.1215 1.1215 1.1214 1.1214 0.0001 0.01%
2025-04-21 970214 中信建投悅享6個(gè)月持有期債券C 1.1214 1.1214 1.1214 1.1214 0.0000 0.00%
2025-04-18 970214 中信建投悅享6個(gè)月持有期債券C 1.1214 1.1214 1.1214 1.1214 0.0000 0.00%
2025-04-17 970214 中信建投悅享6個(gè)月持有期債券C 1.1214 1.1214 1.1213 1.1213 0.0001 0.01%
2025-04-16 970214 中信建投悅享6個(gè)月持有期債券C 1.1213 1.1213 1.1214 1.1214 -0.0001 -0.01%
2025-04-15 970214 中信建投悅享6個(gè)月持有期債券C 1.1214 1.1214 1.1216 1.1216 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 970214 中信建投悅享6個(gè)月持有期債券C 1.1216 1.1216 1.1215 1.1215 0.0001 0.01%
2025-04-11 970214 中信建投悅享6個(gè)月持有期債券C 1.1215 1.1215 1.1216 1.1216 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 970214 中信建投悅享6個(gè)月持有期債券C 1.1216 1.1216 1.1212 1.1212 0.0004 0.04%
2025-04-09 970214 中信建投悅享6個(gè)月持有期債券C 1.1212 1.1212 1.1210 1.1210 0.0002 0.02%
2025-04-08 970214 中信建投悅享6個(gè)月持有期債券C 1.1210 1.1210 1.1210 1.1210 0.0000 0.00%
2025-04-07 970214 中信建投悅享6個(gè)月持有期債券C 1.1210 1.1210 1.1209 1.1209 0.0001 0.01%
2025-04-03 970214 中信建投悅享6個(gè)月持有期債券C 1.1209 1.1209 1.1194 1.1194 0.0015 0.13%
2025-04-02 970214 中信建投悅享6個(gè)月持有期債券C 1.1194 1.1194 1.1188 1.1188 0.0006 0.05%
2025-04-01 970214 中信建投悅享6個(gè)月持有期債券C 1.1188 1.1188 1.1187 1.1187 0.0001 0.01%
2025-03-31 970214 中信建投悅享6個(gè)月持有期債券C 1.1187 1.1187 1.1189 1.1189 -0.0002 -0.02%
2025-03-28 970214 中信建投悅享6個(gè)月持有期債券C 1.1189 1.1189 1.1188 1.1188 0.0001 0.01%
2025-03-27 970214 中信建投悅享6個(gè)月持有期債券C 1.1188 1.1188 1.1185 1.1185 0.0003 0.03%
2025-03-26 970214 中信建投悅享6個(gè)月持有期債券C 1.1185 1.1185 1.1179 1.1179 0.0006 0.05%
2025-03-25 970214 中信建投悅享6個(gè)月持有期債券C 1.1179 1.1179 1.1171 1.1171 0.0008 0.07%
2025-03-24 970214 中信建投悅享6個(gè)月持有期債券C 1.1171 1.1171 1.1167 1.1167 0.0004 0.04%
2025-03-21 970214 中信建投悅享6個(gè)月持有期債券C 1.1167 1.1167 1.1169 1.1169 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 970214 中信建投悅享6個(gè)月持有期債券C 1.1169 1.1169 1.1158 1.1158 0.0011 0.10%
2025-03-19 970214 中信建投悅享6個(gè)月持有期債券C 1.1158 1.1158 1.1157 1.1157 0.0001 0.01%
2025-03-18 970214 中信建投悅享6個(gè)月持有期債券C 1.1157 1.1157 1.1154 1.1154 0.0003 0.03%
2025-03-17 970214 中信建投悅享6個(gè)月持有期債券C 1.1154 1.1154 1.1161 1.1161 -0.0007 -0.06%
2025-03-14 970214 中信建投悅享6個(gè)月持有期債券C 1.1161 1.1161 1.1155 1.1155 0.0006 0.05%
2025-03-13 970214 中信建投悅享6個(gè)月持有期債券C 1.1155 1.1155 1.1152 1.1152 0.0003 0.03%
2025-03-12 970214 中信建投悅享6個(gè)月持有期債券C 1.1152 1.1152 1.1147 1.1147 0.0005 0.04%
2025-03-11 970214 中信建投悅享6個(gè)月持有期債券C 1.1147 1.1147 1.1158 1.1158 -0.0011 -0.10%
2025-03-10 970214 中信建投悅享6個(gè)月持有期債券C 1.1158 1.1158 1.1161 1.1161 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 970214 中信建投悅享6個(gè)月持有期債券C 1.1161 1.1161 1.1178 1.1178 -0.0017 -0.15%
2025-03-06 970214 中信建投悅享6個(gè)月持有期債券C 1.1178 1.1178 1.1179 1.1179 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 970214 中信建投悅享6個(gè)月持有期債券C 1.1179 1.1179 1.1174 1.1174 0.0005 0.04%
2025-03-04 970214 中信建投悅享6個(gè)月持有期債券C 1.1174 1.1174 1.1172 1.1172 0.0002 0.02%
2025-03-03 970214 中信建投悅享6個(gè)月持有期債券C 1.1172 1.1172 1.1170 1.1170 0.0002 0.02%
2025-02-28 970214 中信建投悅享6個(gè)月持有期債券C 1.1170 1.1170 1.1180 1.1180 -0.0010 -0.09%
2025-02-27 970214 中信建投悅享6個(gè)月持有期債券C 1.1180 1.1180 1.1190 1.1190 -0.0010 -0.09%
2025-02-26 970214 中信建投悅享6個(gè)月持有期債券C 1.1190 1.1190 1.1185 1.1185 0.0005 0.04%
2025-02-25 970214 中信建投悅享6個(gè)月持有期債券C 1.1185 1.1185 1.1188 1.1188 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 970214 中信建投悅享6個(gè)月持有期債券C 1.1188 1.1188 1.1203 1.1203 -0.0015 -0.13%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開放債券A 1.0251 0.04%