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興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券C基金凈值查詢(970205)

今天最新凈值 1.0399 0.0005 0.0500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0396 -0.0001 -0.0126%
  • 累計凈值：1.0399
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4001億
  • 最近資產(chǎn)：0.41億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：呂曉威
近一季興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券C(970205)基金累計收益率0.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 970205 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券C 1.0397 1.0397 1.0399 1.0399 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 970205 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券C 1.0399 1.0399 1.0394 1.0394 0.0005 0.05%
2025-05-20 970205 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券C 1.0394 1.0394 1.0387 1.0387 0.0007 0.07%
2025-05-19 970205 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券C 1.0387 1.0387 1.0386 1.0386 0.0001 0.01%
2025-05-16 970205 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券C 1.0386 1.0386 1.0391 1.0391 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 970205 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券C 1.0391 1.0391 1.0395 1.0395 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 970205 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券C 1.0395 1.0395 1.0391 1.0391 0.0004 0.04%
2025-05-13 970205 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券C 1.0391 1.0391 1.0388 1.0388 0.0003 0.03%
2025-05-12 970205 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券C 1.0388 1.0388 1.0378 1.0378 0.0010 0.10%
2025-05-09 970205 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券C 1.0378 1.0378 1.0376 1.0376 0.0002 0.02%
2025-05-08 970205 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券C 1.0376 1.0376 1.0371 1.0371 0.0005 0.05%
2025-05-07 970205 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券C 1.0371 1.0371 1.0365 1.0365 0.0006 0.06%
2025-05-06 970205 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券C 1.0365 1.0365 1.0355 1.0355 0.0010 0.10%
2025-04-30 970205 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券C 1.0355 1.0355 1.0353 1.0353 0.0002 0.02%
2025-04-29 970205 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券C 1.0353 1.0353 1.0354 1.0354 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 970205 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券C 1.0354 1.0354 1.0355 1.0355 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 970205 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券C 1.0355 1.0355 1.0354 1.0354 0.0001 0.01%
2025-04-24 970205 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券C 1.0354 1.0354 1.0354 1.0354 0.0000 0.00%
2025-04-23 970205 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券C 1.0354 1.0354 1.0354 1.0354 0.0000 0.00%
2025-04-22 970205 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券C 1.0354 1.0354 1.0352 1.0352 0.0002 0.02%
2025-04-21 970205 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券C 1.0352 1.0352 1.0349 1.0349 0.0003 0.03%
2025-04-18 970205 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券C 1.0349 1.0349 1.0351 1.0351 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 970205 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券C 1.0351 1.0351 1.0347 1.0347 0.0004 0.04%
2025-04-16 970205 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券C 1.0347 1.0347 1.0346 1.0346 0.0001 0.01%
2025-04-15 970205 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券C 1.0346 1.0346 1.0350 1.0350 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 970205 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券C 1.0350 1.0350 1.0348 1.0348 0.0002 0.02%
2025-04-11 970205 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券C 1.0348 1.0348 1.0351 1.0351 -0.0003 -0.03%
2025-04-10 970205 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券C 1.0351 1.0351 1.0344 1.0344 0.0007 0.07%
2025-04-09 970205 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券C 1.0344 1.0344 1.0334 1.0334 0.0010 0.10%
2025-04-08 970205 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券C 1.0334 1.0334 1.0316 1.0316 0.0018 0.17%
2025-04-07 970205 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券C 1.0316 1.0316 1.0364 1.0364 -0.0048 -0.46%
2025-04-03 970205 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券C 1.0364 1.0364 1.0363 1.0363 0.0001 0.01%
2025-04-02 970205 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券C 1.0363 1.0363 1.0363 1.0363 0.0000 0.00%
2025-04-01 970205 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券C 1.0363 1.0363 1.0359 1.0359 0.0004 0.04%
2025-03-31 970205 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券C 1.0359 1.0359 1.0362 1.0362 -0.0003 -0.03%
2025-03-28 970205 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券C 1.0362 1.0362 1.0369 1.0369 -0.0007 -0.07%
2025-03-27 970205 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券C 1.0369 1.0369 1.0365 1.0365 0.0004 0.04%
2025-03-26 970205 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券C 1.0365 1.0365 1.0364 1.0364 0.0001 0.01%
2025-03-25 970205 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券C 1.0364 1.0364 1.0356 1.0356 0.0008 0.08%
2025-03-24 970205 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券C 1.0356 1.0356 1.0353 1.0353 0.0003 0.03%
2025-03-21 970205 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券C 1.0353 1.0353 1.0362 1.0362 -0.0009 -0.09%
2025-03-20 970205 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券C 1.0362 1.0362 1.0367 1.0367 -0.0005 -0.05%
2025-03-19 970205 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券C 1.0367 1.0367 1.0368 1.0368 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 970205 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券C 1.0368 1.0368 1.0368 1.0368 0.0000 0.00%
2025-03-17 970205 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券C 1.0368 1.0368 1.0367 1.0367 0.0001 0.01%
2025-03-14 970205 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券C 1.0367 1.0367 1.0349 1.0349 0.0018 0.17%
2025-03-13 970205 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券C 1.0349 1.0349 1.0347 1.0347 0.0002 0.02%
2025-03-12 970205 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券C 1.0347 1.0347 1.0350 1.0350 -0.0003 -0.03%
2025-03-11 970205 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券C 1.0350 1.0350 1.0351 1.0351 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 970205 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券C 1.0351 1.0351 1.0351 1.0351 0.0000 0.00%
2025-03-07 970205 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券C 1.0351 1.0351 1.0352 1.0352 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 970205 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券C 1.0352 1.0352 1.0344 1.0344 0.0008 0.08%
2025-03-05 970205 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券C 1.0344 1.0344 1.0340 1.0340 0.0004 0.04%
2025-03-04 970205 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券C 1.0340 1.0340 1.0337 1.0337 0.0003 0.03%
2025-03-03 970205 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券C 1.0337 1.0337 1.0337 1.0337 0.0000 0.00%
2025-02-28 970205 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券C 1.0337 1.0337 1.0350 1.0350 -0.0013 -0.13%
2025-02-27 970205 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券C 1.0350 1.0350 1.0346 1.0346 0.0004 0.04%
2025-02-26 970205 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券C 1.0346 1.0346 1.0338 1.0338 0.0008 0.08%
2025-02-25 970205 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券C 1.0338 1.0338 1.0348 1.0348 -0.0010 -0.10%
2025-02-24 970205 興證資管金麒麟興享增利六個月持有期債券C 1.0348 1.0348 1.0352 1.0352 -0.0004 -0.04%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%