興證資管金麒麟興享增利六個(gè)月持有期債券C基金凈值查詢(970205)
今天最新凈值
1.0399
0.0005 0.0500%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0396
-0.0001 -0.0126%
- 累計(jì)凈值：1.0399
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：0.4001億
- 最近資產(chǎn)：0.41億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：呂曉威
近一月興證資管金麒麟興享增利六個(gè)月持有期債券C基金凈值查詢
近一月,興證資管金麒麟興享增利六個(gè)月持有期債券C(970205)基金累計(jì)收益率0.33%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
970205 |
興證資管金麒麟興享增利六個(gè)月持有期債券C |
1.0397 |
1.0397 |
1.0399 |
1.0399 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-21 |
970205 |
興證資管金麒麟興享增利六個(gè)月持有期債券C |
1.0399 |
1.0399 |
1.0394 |
1.0394 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-20 |
970205 |
興證資管金麒麟興享增利六個(gè)月持有期債券C |
1.0394 |
1.0394 |
1.0387 |
1.0387 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-19 |
970205 |
興證資管金麒麟興享增利六個(gè)月持有期債券C |
1.0387 |
1.0387 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
970205 |
興證資管金麒麟興享增利六個(gè)月持有期債券C |
1.0386 |
1.0386 |
1.0391 |
1.0391 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
970205 |
興證資管金麒麟興享增利六個(gè)月持有期債券C |
1.0391 |
1.0391 |
1.0395 |
1.0395 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-14 |
970205 |
興證資管金麒麟興享增利六個(gè)月持有期債券C |
1.0395 |
1.0395 |
1.0391 |
1.0391 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-13 |
970205 |
興證資管金麒麟興享增利六個(gè)月持有期債券C |
1.0391 |
1.0391 |
1.0388 |
1.0388 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
970205 |
興證資管金麒麟興享增利六個(gè)月持有期債券C |
1.0388 |
1.0388 |
1.0378 |
1.0378 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-09 |
970205 |
興證資管金麒麟興享增利六個(gè)月持有期債券C |
1.0378 |
1.0378 |
1.0376 |
1.0376 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-05-08 |
970205 |
興證資管金麒麟興享增利六個(gè)月持有期債券C |
1.0376 |
1.0376 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-07 |
970205 |
興證資管金麒麟興享增利六個(gè)月持有期債券C |
1.0371 |
1.0371 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-06 |
970205 |
興證資管金麒麟興享增利六個(gè)月持有期債券C |
1.0365 |
1.0365 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-30 |
970205 |
興證資管金麒麟興享增利六個(gè)月持有期債券C |
1.0355 |
1.0355 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
970205 |
興證資管金麒麟興享增利六個(gè)月持有期債券C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0354 |
1.0354 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-28 |
970205 |
興證資管金麒麟興享增利六個(gè)月持有期債券C |
1.0354 |
1.0354 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-25 |
970205 |
興證資管金麒麟興享增利六個(gè)月持有期債券C |
1.0355 |
1.0355 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
970205 |
興證資管金麒麟興享增利六個(gè)月持有期債券C |
1.0354 |
1.0354 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
970205 |
興證資管金麒麟興享增利六個(gè)月持有期債券C |
1.0354 |
1.0354 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0000 |
0.00% |
