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招商資管核心優(yōu)勢混合C基金凈值查詢(970185)

今天最新凈值 0.9297 -0.0053 -0.5700% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9208 -0.0089 -0.9561%
  • 累計(jì)凈值：0.9297
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4981億
  • 最近資產(chǎn)：0.47億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王博 李傳真
近一年招商資管核心優(yōu)勢混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,招商資管核心優(yōu)勢混合C(970185)基金累計(jì)收益率-4.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9247 0.9247 0.9297 0.9297 -0.0050 -0.54%
2025-05-22 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9297 0.9297 0.9350 0.9350 -0.0053 -0.57%
2025-05-21 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9350 0.9350 0.9321 0.9321 0.0029 0.31%
2025-05-20 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9321 0.9321 0.9268 0.9268 0.0053 0.57%
2025-05-19 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9268 0.9268 0.9259 0.9259 0.0009 0.10%
2025-05-16 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9259 0.9259 0.9229 0.9229 0.0030 0.33%
2025-05-15 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9229 0.9229 0.9314 0.9314 -0.0085 -0.91%
2025-05-14 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9314 0.9314 0.9316 0.9316 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9316 0.9316 0.9358 0.9358 -0.0042 -0.45%
2025-05-12 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9358 0.9358 0.9239 0.9239 0.0119 1.29%
2025-05-09 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9239 0.9239 0.9287 0.9287 -0.0048 -0.52%
2025-05-08 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9287 0.9287 0.9261 0.9261 0.0026 0.28%
2025-05-07 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9261 0.9261 0.9280 0.9280 -0.0019 -0.20%
2025-05-06 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9280 0.9280 0.9139 0.9139 0.0141 1.54%
2025-04-30 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9139 0.9139 0.9101 0.9101 0.0038 0.42%
2025-04-29 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9101 0.9101 0.9030 0.9030 0.0071 0.79%
2025-04-28 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9030 0.9030 0.9072 0.9072 -0.0042 -0.46%
2025-04-25 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9072 0.9072 0.9064 0.9064 0.0008 0.09%
2025-04-24 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9064 0.9064 0.9060 0.9060 0.0004 0.04%
2025-04-23 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9060 0.9060 0.9053 0.9053 0.0007 0.08%
2025-04-22 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9053 0.9053 0.9093 0.9093 -0.0040 -0.44%
2025-04-21 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9093 0.9093 0.8962 0.8962 0.0131 1.46%
2025-04-18 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.8962 0.8962 0.9007 0.9007 -0.0045 -0.50%
2025-04-17 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9007 0.9007 0.9010 0.9010 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9010 0.9010 0.9076 0.9076 -0.0066 -0.73%
2025-04-15 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9076 0.9076 0.9084 0.9084 -0.0008 -0.09%
2025-04-14 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9084 0.9084 0.9033 0.9033 0.0051 0.56%
2025-04-11 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9033 0.9033 0.8993 0.8993 0.0040 0.44%
2025-04-10 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.8993 0.8993 0.8813 0.8813 0.0180 2.04%
2025-04-09 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.8813 0.8813 0.8700 0.8700 0.0113 1.30%
2025-04-08 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.8700 0.8700 0.8649 0.8649 0.0051 0.59%
2025-04-07 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.8649 0.8649 0.9433 0.9433 -0.0784 -8.31%
2025-04-03 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9433 0.9433 0.9570 0.9570 -0.0137 -1.43%
2025-04-02 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9570 0.9570 0.9551 0.9551 0.0019 0.20%
2025-04-01 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9551 0.9551 0.9520 0.9520 0.0031 0.33%
2025-03-31 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9520 0.9520 0.9555 0.9555 -0.0035 -0.37%
2025-03-28 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9555 0.9555 0.9584 0.9584 -0.0029 -0.30%
2025-03-27 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9584 0.9584 0.9574 0.9574 0.0010 0.10%
2025-03-26 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9574 0.9574 0.9587 0.9587 -0.0013 -0.14%
2025-03-25 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9587 0.9587 0.9664 0.9664 -0.0077 -0.80%
2025-03-24 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9664 0.9664 0.9656 0.9656 0.0008 0.08%
2025-03-21 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9656 0.9656 0.9826 0.9826 -0.0170 -1.73%
2025-03-20 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9826 0.9826 0.9851 0.9851 -0.0025 -0.25%
2025-03-19 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9851 0.9851 0.9874 0.9874 -0.0023 -0.23%
2025-03-18 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9874 0.9874 0.9826 0.9826 0.0048 0.49%
2025-03-17 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9826 0.9826 0.9859 0.9859 -0.0033 -0.33%
2025-03-14 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9859 0.9859 0.9706 0.9706 0.0153 1.58%
2025-03-13 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9706 0.9706 0.9819 0.9819 -0.0113 -1.15%
2025-03-12 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9819 0.9819 0.9851 0.9851 -0.0032 -0.32%
2025-03-11 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9851 0.9851 0.9847 0.9847 0.0004 0.04%
2025-03-10 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9847 0.9847 0.9909 0.9909 -0.0062 -0.63%
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2025-02-27 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9894 0.9894 0.9939 0.9939 -0.0045 -0.45%
2025-02-26 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9939 0.9939 0.9865 0.9865 0.0074 0.75%
2025-02-25 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9865 0.9865 0.9916 0.9916 -0.0051 -0.51%
2025-02-24 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9916 0.9916 0.9975 0.9975 -0.0059 -0.59%
2025-02-21 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9975 0.9975 0.9790 0.9790 0.0185 1.89%
2025-02-20 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9790 0.9790 0.9738 0.9738 0.0052 0.53%
2025-02-19 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9738 0.9738 0.9568 0.9568 0.0170 1.78%
2025-02-18 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9568 0.9568 0.9682 0.9682 -0.0114 -1.18%
2025-02-17 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9682 0.9682 0.9675 0.9675 0.0007 0.07%
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2025-02-13 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9591 0.9591 0.9705 0.9705 -0.0114 -1.17%
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2025-02-11 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9616 0.9616 0.9641 0.9641 -0.0025 -0.26%
2025-02-10 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9641 0.9641 0.9658 0.9658 -0.0017 -0.18%
2025-02-07 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9658 0.9658 0.9554 0.9554 0.0104 1.09%
2025-02-06 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9554 0.9554 0.9356 0.9356 0.0198 2.12%
2025-02-05 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9356 0.9356 0.9434 0.9434 -0.0078 -0.83%
2025-01-27 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9434 0.9434 0.9502 0.9502 -0.0068 -0.72%
2025-01-22 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9388 0.9388 0.9422 0.9422 -0.0034 -0.36%
2025-01-14 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9234 0.9234 0.8974 0.8974 0.0260 2.90%
2025-01-13 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.8974 0.8974 0.9019 0.9019 -0.0045 -0.50%
2025-01-10 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9019 0.9019 0.9109 0.9109 -0.0090 -0.99%
2025-01-09 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9109 0.9109 0.9090 0.9090 0.0019 0.21%
2025-01-08 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9090 0.9090 0.9071 0.9071 0.0019 0.21%
2025-01-07 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9071 0.9071 0.8939 0.8939 0.0132 1.48%
2025-01-06 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.8939 0.8939 0.8967 0.8967 -0.0028 -0.31%
2025-01-03 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.8967 0.8967 0.9088 0.9088 -0.0121 -1.33%
2025-01-02 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9088 0.9088 0.9310 0.9310 -0.0222 -2.38%
2024-12-31 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9310 0.9310 0.9493 0.9493 -0.0183 -1.93%
2024-12-26 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9474 0.9474 0.9357 0.9357 0.0117 1.25%
2024-12-25 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9357 0.9357 0.9401 0.9401 -0.0044 -0.47%
2024-12-24 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9401 0.9401 0.9342 0.9342 0.0059 0.63%
2024-12-23 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9342 0.9342 0.9413 0.9413 -0.0071 -0.75%
2024-12-20 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9413 0.9413 0.9391 0.9391 0.0022 0.23%
2024-12-19 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9391 0.9391 0.9305 0.9305 0.0086 0.92%
2024-12-18 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9305 0.9305 0.9227 0.9227 0.0078 0.85%
2024-12-17 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9227 0.9227 0.9254 0.9254 -0.0027 -0.29%
2024-12-16 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9254 0.9254 0.9320 0.9320 -0.0066 -0.71%
2024-12-13 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9320 0.9320 0.9529 0.9529 -0.0209 -2.19%
2024-12-12 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9529 0.9529 0.9492 0.9492 0.0037 0.39%
2024-12-11 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9492 0.9492 0.9420 0.9420 0.0072 0.76%
2024-12-10 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9420 0.9420 0.9344 0.9344 0.0076 0.81%
2024-12-09 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9344 0.9344 0.9354 0.9354 -0.0010 -0.11%
2024-12-06 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9354 0.9354 0.9242 0.9242 0.0112 1.21%
2024-12-05 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9242 0.9242 0.9246 0.9246 -0.0004 -0.04%
2024-12-04 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9246 0.9246 0.9313 0.9313 -0.0067 -0.72%
2024-12-03 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9313 0.9313 0.9365 0.9365 -0.0052 -0.56%
2024-12-02 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9365 0.9365 0.9235 0.9235 0.0130 1.41%
2024-11-29 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9235 0.9235 0.9106 0.9106 0.0129 1.42%
2024-11-28 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9106 0.9106 0.9205 0.9205 -0.0099 -1.08%
2024-11-27 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9205 0.9205 0.9012 0.9012 0.0193 2.14%
2024-11-26 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9012 0.9012 0.9073 0.9073 -0.0061 -0.67%
2024-11-25 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9073 0.9073 0.9140 0.9140 -0.0067 -0.73%
2024-11-22 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9140 0.9140 0.9420 0.9420 -0.0280 -2.97%
2024-11-21 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9420 0.9420 0.9408 0.9408 0.0012 0.13%
2024-11-20 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9408 0.9408 0.9341 0.9341 0.0067 0.72%
2024-11-19 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9341 0.9341 0.9243 0.9243 0.0098 1.06%
2024-11-18 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9243 0.9243 0.9342 0.9342 -0.0099 -1.06%
2024-11-15 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9342 0.9342 0.9512 0.9512 -0.0170 -1.79%
2024-11-14 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9512 0.9512 0.9688 0.9688 -0.0176 -1.82%
2024-11-13 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9688 0.9688 0.9674 0.9674 0.0014 0.14%
2024-11-12 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9674 0.9674 0.9776 0.9776 -0.0102 -1.04%
2024-11-11 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9776 0.9776 0.9639 0.9639 0.0137 1.42%
2024-11-08 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9639 0.9639 0.9673 0.9673 -0.0034 -0.35%
2024-11-07 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9673 0.9673 0.9534 0.9534 0.0139 1.46%
2024-11-06 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9534 0.9534 0.9526 0.9526 0.0008 0.08%
2024-11-05 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9526 0.9526 0.9339 0.9339 0.0187 2.00%
2024-11-04 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9339 0.9339 0.9213 0.9213 0.0126 1.37%
2024-11-01 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9213 0.9213 0.9233 0.9233 -0.0020 -0.22%
2024-10-31 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9233 0.9233 0.9275 0.9275 -0.0042 -0.45%
2024-10-30 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9275 0.9275 0.9283 0.9283 -0.0008 -0.09%
2024-10-29 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9283 0.9283 0.9330 0.9330 -0.0047 -0.50%
2024-10-28 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9330 0.9330 0.9292 0.9292 0.0038 0.41%
2024-10-25 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9292 0.9292 0.9253 0.9253 0.0039 0.42%
2024-10-24 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9253 0.9253 0.9365 0.9365 -0.0112 -1.20%
2024-10-23 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9365 0.9365 0.9362 0.9362 0.0003 0.03%
2024-10-22 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9362 0.9362 0.9296 0.9296 0.0066 0.71%
2024-10-21 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9296 0.9296 0.9253 0.9253 0.0043 0.46%
2024-10-18 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9253 0.9253 0.8944 0.8944 0.0309 3.45%
2024-10-17 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.8944 0.8944 0.9022 0.9022 -0.0078 -0.86%
2024-10-16 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9022 0.9022 0.9076 0.9076 -0.0054 -0.59%
2024-10-15 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9076 0.9076 0.9292 0.9292 -0.0216 -2.32%
2024-10-14 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9292 0.9292 0.9088 0.9088 0.0204 2.24%
2024-10-11 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9088 0.9088 0.9402 0.9402 -0.0314 -3.34%
2024-10-10 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9402 0.9402 0.9379 0.9379 0.0023 0.25%
2024-10-09 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9379 0.9379 0.9868 0.9868 -0.0489 -4.96%
2024-10-08 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9868 0.9868 0.9436 0.9436 0.0432 4.58%
2024-09-30 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9436 0.9436 0.8802 0.8802 0.0634 7.20%
2024-09-27 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.8802 0.8802 0.8554 0.8554 0.0248 2.90%
2024-09-26 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.8554 0.8554 0.8350 0.8350 0.0204 2.44%
2024-09-25 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.8350 0.8350 0.8321 0.8321 0.0029 0.35%
2024-09-24 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.8321 0.8321 0.8096 0.8096 0.0225 2.78%
2024-09-23 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.8096 0.8096 0.8150 0.8150 -0.0054 -0.66%
2024-09-20 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.8150 0.8150 0.8193 0.8193 -0.0043 -0.52%
2024-09-19 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.8193 0.8193 0.8181 0.8181 0.0012 0.15%
2024-09-18 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.8181 0.8181 0.8182 0.8182 -0.0001 -0.01%
2024-09-13 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.8182 0.8182 0.8229 0.8229 -0.0047 -0.57%
2024-09-12 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.8229 0.8229 0.8250 0.8250 -0.0021 -0.25%
2024-09-11 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.8250 0.8250 0.8251 0.8251 -0.0001 -0.01%
2024-09-10 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.8251 0.8251 0.8217 0.8217 0.0034 0.41%
2024-09-09 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.8217 0.8217 0.8277 0.8277 -0.0060 -0.72%
2024-09-06 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.8277 0.8277 0.8388 0.8388 -0.0111 -1.32%
2024-09-05 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.8388 0.8388 0.8404 0.8404 -0.0016 -0.19%
2024-09-04 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.8404 0.8404 0.8487 0.8487 -0.0083 -0.98%
2024-09-03 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.8487 0.8487 0.8402 0.8402 0.0085 1.01%
2024-09-02 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.8402 0.8402 0.8621 0.8621 -0.0219 -2.54%
2024-08-30 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.8621 0.8621 0.8481 0.8481 0.0140 1.65%
2024-08-29 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.8481 0.8481 0.8352 0.8352 0.0129 1.54%
2024-08-28 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.8352 0.8352 0.8338 0.8338 0.0014 0.17%
2024-08-27 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.8338 0.8338 0.8470 0.8470 -0.0132 -1.56%
2024-08-26 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.8470 0.8470 0.8495 0.8495 -0.0025 -0.29%
2024-08-23 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.8495 0.8495 0.8527 0.8527 -0.0032 -0.38%
2024-08-22 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.8527 0.8527 0.8585 0.8585 -0.0058 -0.68%
2024-08-21 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.8585 0.8585 0.8570 0.8570 0.0015 0.18%
2024-08-20 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.8570 0.8570 0.8710 0.8710 -0.0140 -1.61%
2024-08-19 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.8710 0.8710 0.8725 0.8725 -0.0015 -0.17%
2024-08-16 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.8725 0.8725 0.8762 0.8762 -0.0037 -0.42%
2024-08-15 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.8762 0.8762 0.8761 0.8761 0.0001 0.01%
2024-08-14 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.8761 0.8761 0.8910 0.8910 -0.0149 -1.67%
2024-08-13 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.8910 0.8910 0.8823 0.8823 0.0087 0.99%
2024-08-12 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.8823 0.8823 0.8854 0.8854 -0.0031 -0.35%
2024-08-09 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.8854 0.8854 0.8885 0.8885 -0.0031 -0.35%
2024-08-08 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.8885 0.8885 0.8946 0.8946 -0.0061 -0.68%
2024-08-07 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.8946 0.8946 0.8920 0.8920 0.0026 0.29%
2024-08-06 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.8920 0.8920 0.8834 0.8834 0.0086 0.97%
2024-08-05 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.8834 0.8834 0.9157 0.9157 -0.0323 -3.53%
2024-08-02 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9157 0.9157 0.9310 0.9310 -0.0153 -1.64%
2024-07-31 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9318 0.9318 0.9019 0.9019 0.0299 3.32%
2024-07-30 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9019 0.9019 0.9041 0.9041 -0.0022 -0.24%
2024-07-29 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9041 0.9041 0.8984 0.8984 0.0057 0.63%
2024-07-26 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.8984 0.8984 0.8782 0.8782 0.0202 2.30%
2024-07-25 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.8782 0.8782 0.8926 0.8926 -0.0144 -1.61%
2024-07-24 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.8926 0.8926 0.8982 0.8982 -0.0056 -0.62%
2024-07-23 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.8982 0.8982 0.9288 0.9288 -0.0306 -3.29%
2024-07-22 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9288 0.9288 0.9273 0.9273 0.0015 0.16%
2024-07-19 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9273 0.9273 0.9307 0.9307 -0.0034 -0.37%
2024-07-18 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9307 0.9307 0.9269 0.9269 0.0038 0.41%
2024-07-17 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9269 0.9269 0.9451 0.9451 -0.0182 -1.93%
2024-07-16 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9451 0.9451 0.9295 0.9295 0.0156 1.68%
2024-07-15 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9295 0.9295 0.9345 0.9345 -0.0050 -0.54%
2024-07-12 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9345 0.9345 0.9388 0.9388 -0.0043 -0.46%
2024-07-11 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9388 0.9388 0.9249 0.9249 0.0139 1.50%
2024-07-10 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9249 0.9249 0.9238 0.9238 0.0011 0.12%
2024-07-09 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9238 0.9238 0.8961 0.8961 0.0277 3.09%
2024-07-08 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.8961 0.8961 0.9046 0.9046 -0.0085 -0.94%
2024-07-05 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9046 0.9046 0.9069 0.9069 -0.0023 -0.25%
2024-07-04 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9069 0.9069 0.9123 0.9123 -0.0054 -0.59%
2024-07-03 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9123 0.9123 0.9170 0.9170 -0.0047 -0.51%
2024-07-02 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9170 0.9170 0.9325 0.9325 -0.0155 -1.66%
2024-07-01 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9325 0.9325 0.9306 0.9306 0.0019 0.20%
2024-06-28 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9306 0.9306 0.9164 0.9164 0.0142 1.55%
2024-06-27 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9164 0.9164 0.9285 0.9285 -0.0121 -1.30%
2024-06-26 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9285 0.9285 0.9164 0.9164 0.0121 1.32%
2024-06-25 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9164 0.9164 0.9342 0.9342 -0.0178 -1.91%
2024-06-24 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9342 0.9342 0.9493 0.9493 -0.0151 -1.59%
2024-06-21 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9493 0.9493 0.9494 0.9494 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9494 0.9494 0.9628 0.9628 -0.0134 -1.39%
2024-06-19 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9628 0.9628 0.9741 0.9741 -0.0113 -1.16%
2024-06-18 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9741 0.9741 0.9640 0.9640 0.0101 1.05%
2024-06-17 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9640 0.9640 0.9538 0.9538 0.0102 1.07%
2024-06-14 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9538 0.9538 0.9551 0.9551 -0.0013 -0.14%
2024-06-13 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9551 0.9551 0.9541 0.9541 0.0010 0.10%
2024-06-12 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9541 0.9541 0.9504 0.9504 0.0037 0.39%
2024-06-11 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9504 0.9504 0.9479 0.9479 0.0025 0.26%
2024-06-07 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9479 0.9479 0.9521 0.9521 -0.0042 -0.44%
2024-06-06 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9521 0.9521 0.9566 0.9566 -0.0045 -0.47%
2024-06-05 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9566 0.9566 0.9661 0.9661 -0.0095 -0.98%
2024-06-04 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9661 0.9661 0.9573 0.9573 0.0088 0.92%
2024-06-03 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9573 0.9573 0.9504 0.9504 0.0069 0.73%
2024-05-31 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9504 0.9504 0.9577 0.9577 -0.0073 -0.76%
2024-05-30 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9577 0.9577 0.9551 0.9551 0.0026 0.27%
2024-05-29 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9551 0.9551 0.9544 0.9544 0.0007 0.07%
2024-05-28 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9544 0.9544 0.9623 0.9623 -0.0079 -0.82%
2024-05-27 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9623 0.9623 0.9505 0.9505 0.0118 1.24%
2024-05-24 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9505 0.9505 0.9651 0.9651 -0.0146 -1.51%