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招商資管核心優(yōu)勢混合C基金凈值查詢(970185)

今天最新凈值 0.9297 -0.0053 -0.5700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9208 -0.0089 -0.9561%
  • 累計凈值：0.9297
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4981億
  • 最近資產(chǎn)：0.47億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王博 李傳真
近一月招商資管核心優(yōu)勢混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商資管核心優(yōu)勢混合C(970185)基金累計收益率2.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9247 0.9247 0.9297 0.9297 -0.0050 -0.54%
2025-05-22 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9297 0.9297 0.9350 0.9350 -0.0053 -0.57%
2025-05-21 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9350 0.9350 0.9321 0.9321 0.0029 0.31%
2025-05-20 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9321 0.9321 0.9268 0.9268 0.0053 0.57%
2025-05-19 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9268 0.9268 0.9259 0.9259 0.0009 0.10%
2025-05-16 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9259 0.9259 0.9229 0.9229 0.0030 0.33%
2025-05-15 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9229 0.9229 0.9314 0.9314 -0.0085 -0.91%
2025-05-14 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9314 0.9314 0.9316 0.9316 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9316 0.9316 0.9358 0.9358 -0.0042 -0.45%
2025-05-12 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9358 0.9358 0.9239 0.9239 0.0119 1.29%
2025-05-09 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9239 0.9239 0.9287 0.9287 -0.0048 -0.52%
2025-05-08 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9287 0.9287 0.9261 0.9261 0.0026 0.28%
2025-05-07 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9261 0.9261 0.9280 0.9280 -0.0019 -0.20%
2025-05-06 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9280 0.9280 0.9139 0.9139 0.0141 1.54%
2025-04-30 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9139 0.9139 0.9101 0.9101 0.0038 0.42%
2025-04-29 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9101 0.9101 0.9030 0.9030 0.0071 0.79%
2025-04-28 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9030 0.9030 0.9072 0.9072 -0.0042 -0.46%
2025-04-25 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9072 0.9072 0.9064 0.9064 0.0008 0.09%
2025-04-24 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 0.9064 0.9064 0.9060 0.9060 0.0004 0.04%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%