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招商資管招朝鑫中短債債券C基金凈值查詢(970182)

今天最新凈值 1.0468 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0468
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1413億
  • 最近資產(chǎn)：1.18億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄭少亮
近一周招商資管招朝鑫中短債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商資管招朝鑫中短債債券C(970182)基金累計收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 970182 招商資管招朝鑫中短債債券C 1.0468 1.0468 1.0468 1.0468 0.0000 0.00%
2025-05-22 970182 招商資管招朝鑫中短債債券C 1.0468 1.0468 1.0468 1.0468 0.0000 0.00%
2025-05-21 970182 招商資管招朝鑫中短債債券C 1.0468 1.0468 1.0468 1.0468 0.0000 0.00%
2025-05-20 970182 招商資管招朝鑫中短債債券C 1.0468 1.0468 1.0467 1.0467 0.0001 0.01%
2025-05-19 970182 招商資管招朝鑫中短債債券C 1.0467 1.0467 1.0466 1.0466 0.0001 0.01%