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招商資管招朝鑫中短債債券C基金凈值查詢(970182)

今天最新凈值 1.0468 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0468
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1413億
  • 最近資產(chǎn)：1.18億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄭少亮
近一月招商資管招朝鑫中短債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商資管招朝鑫中短債債券C(970182)基金累計收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 970182 招商資管招朝鑫中短債債券C 1.0468 1.0468 1.0468 1.0468 0.0000 0.00%
2025-05-22 970182 招商資管招朝鑫中短債債券C 1.0468 1.0468 1.0468 1.0468 0.0000 0.00%
2025-05-21 970182 招商資管招朝鑫中短債債券C 1.0468 1.0468 1.0468 1.0468 0.0000 0.00%
2025-05-20 970182 招商資管招朝鑫中短債債券C 1.0468 1.0468 1.0467 1.0467 0.0001 0.01%
2025-05-19 970182 招商資管招朝鑫中短債債券C 1.0467 1.0467 1.0466 1.0466 0.0001 0.01%
2025-05-16 970182 招商資管招朝鑫中短債債券C 1.0466 1.0466 1.0467 1.0467 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 970182 招商資管招朝鑫中短債債券C 1.0467 1.0467 1.0466 1.0466 0.0001 0.01%
2025-05-14 970182 招商資管招朝鑫中短債債券C 1.0466 1.0466 1.0466 1.0466 0.0000 0.00%
2025-05-13 970182 招商資管招朝鑫中短債債券C 1.0466 1.0466 1.0465 1.0465 0.0001 0.01%
2025-05-12 970182 招商資管招朝鑫中短債債券C 1.0465 1.0465 1.0466 1.0466 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 970182 招商資管招朝鑫中短債債券C 1.0466 1.0466 1.0463 1.0463 0.0003 0.03%
2025-05-08 970182 招商資管招朝鑫中短債債券C 1.0463 1.0463 1.0459 1.0459 0.0004 0.04%
2025-05-07 970182 招商資管招朝鑫中短債債券C 1.0459 1.0459 1.0459 1.0459 0.0000 0.00%
2025-05-06 970182 招商資管招朝鑫中短債債券C 1.0459 1.0459 1.0457 1.0457 0.0002 0.02%
2025-04-30 970182 招商資管招朝鑫中短債債券C 1.0457 1.0457 1.0456 1.0456 0.0001 0.01%
2025-04-29 970182 招商資管招朝鑫中短債債券C 1.0456 1.0456 1.0453 1.0453 0.0003 0.03%
2025-04-28 970182 招商資管招朝鑫中短債債券C 1.0453 1.0453 1.0451 1.0451 0.0002 0.02%
2025-04-25 970182 招商資管招朝鑫中短債債券C 1.0451 1.0451 1.0450 1.0450 0.0001 0.01%
2025-04-24 970182 招商資管招朝鑫中短債債券C 1.0450 1.0450 1.0451 1.0451 -0.0001 -0.01%