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興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券B基金凈值查詢(970169)

今天最新凈值 1.2222 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.6835
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1410億
  • 最近資產(chǎn)：2.56億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：呂曉威
近一季興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券B(970169)基金累計(jì)收益率1.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券B 1.2222 1.6835 1.2222 1.6835 0.0000 0.00%
2025-05-22 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券B 1.2222 1.6835 1.2221 1.6834 0.0001 0.01%
2025-05-21 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券B 1.2221 1.6834 1.2220 1.6833 0.0001 0.01%
2025-05-20 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券B 1.2220 1.6833 1.2219 1.6832 0.0001 0.01%
2025-05-19 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券B 1.2219 1.6832 1.2216 1.6829 0.0003 0.02%
2025-05-16 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券B 1.2216 1.6829 1.2213 1.6826 0.0003 0.02%
2025-05-15 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券B 1.2213 1.6826 1.2213 1.6826 0.0000 0.00%
2025-05-14 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券B 1.2213 1.6826 1.2213 1.6826 0.0000 0.00%
2025-05-13 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券B 1.2213 1.6826 1.2209 1.6822 0.0004 0.03%
2025-05-12 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券B 1.2209 1.6822 1.2211 1.6824 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券B 1.2211 1.6824 1.2206 1.6819 0.0005 0.04%
2025-05-08 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券B 1.2206 1.6819 1.2200 1.6813 0.0006 0.05%
2025-05-07 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券B 1.2200 1.6813 1.2198 1.6811 0.0002 0.02%
2025-05-06 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券B 1.2198 1.6811 1.2195 1.6808 0.0003 0.02%
2025-04-30 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券B 1.2195 1.6808 1.2192 1.6805 0.0003 0.02%
2025-04-29 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券B 1.2192 1.6805 1.2187 1.6800 0.0005 0.04%
2025-04-28 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券B 1.2187 1.6800 1.2183 1.6796 0.0004 0.03%
2025-04-25 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券B 1.2183 1.6796 1.2184 1.6797 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券B 1.2184 1.6797 1.2184 1.6797 0.0000 0.00%
2025-04-23 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券B 1.2184 1.6797 1.2184 1.6797 0.0000 0.00%
2025-04-22 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券B 1.2184 1.6797 1.2183 1.6796 0.0001 0.01%
2025-04-21 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券B 1.2183 1.6796 1.2182 1.6795 0.0001 0.01%
2025-04-18 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券B 1.2182 1.6795 1.2182 1.6795 0.0000 0.00%
2025-04-17 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券B 1.2182 1.6795 1.2181 1.6794 0.0001 0.01%
2025-04-16 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券B 1.2181 1.6794 1.2179 1.6792 0.0002 0.02%
2025-04-15 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券B 1.2179 1.6792 1.2179 1.6792 0.0000 0.00%
2025-04-14 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券B 1.2179 1.6792 1.2178 1.6791 0.0001 0.01%
2025-04-11 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券B 1.2178 1.6791 1.2174 1.6787 0.0004 0.03%
2025-04-10 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券B 1.2174 1.6787 1.2174 1.6787 0.0000 0.00%
2025-04-09 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券B 1.2174 1.6787 1.2175 1.6788 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券B 1.2175 1.6788 1.2182 1.6795 -0.0007 -0.06%
2025-04-07 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券B 1.2182 1.6795 1.2168 1.6781 0.0014 0.12%
2025-04-03 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券B 1.2168 1.6781 1.2154 1.6767 0.0014 0.12%
2025-04-02 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券B 1.2154 1.6767 1.2148 1.6761 0.0006 0.05%
2025-04-01 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券B 1.2148 1.6761 1.2145 1.6758 0.0003 0.02%
2025-03-31 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券B 1.2145 1.6758 1.2141 1.6754 0.0004 0.03%
2025-03-28 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券B 1.2141 1.6754 1.2139 1.6752 0.0002 0.02%
2025-03-27 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券B 1.2139 1.6752 1.2136 1.6749 0.0003 0.02%
2025-03-26 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券B 1.2136 1.6749 1.2133 1.6746 0.0003 0.02%
2025-03-25 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券B 1.2133 1.6746 1.2131 1.6744 0.0002 0.02%
2025-03-24 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券B 1.2131 1.6744 1.2127 1.6740 0.0004 0.03%
2025-03-21 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券B 1.2127 1.6740 1.2123 1.6736 0.0004 0.03%
2025-03-20 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券B 1.2123 1.6736 1.2114 1.6727 0.0009 0.07%
2025-03-19 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券B 1.2114 1.6727 1.2111 1.6724 0.0003 0.02%
2025-03-18 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券B 1.2111 1.6724 1.2108 1.6721 0.0003 0.02%
2025-03-17 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券B 1.2108 1.6721 1.2107 1.6720 0.0001 0.01%
2025-03-14 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券B 1.2107 1.6720 1.2100 1.6713 0.0007 0.06%
2025-03-13 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券B 1.2100 1.6713 1.2090 1.6703 0.0010 0.08%
2025-03-12 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券B 1.2090 1.6703 1.2085 1.6698 0.0005 0.04%
2025-03-11 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券B 1.2085 1.6698 1.2084 1.6697 0.0001 0.01%
2025-03-10 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券B 1.2084 1.6697 1.2081 1.6694 0.0003 0.02%
2025-03-07 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券B 1.2081 1.6694 1.2083 1.6696 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券B 1.2083 1.6696 1.2081 1.6694 0.0002 0.02%
2025-03-05 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券B 1.2081 1.6694 1.2077 1.6690 0.0004 0.03%
2025-03-04 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券B 1.2077 1.6690 1.2074 1.6687 0.0003 0.02%
2025-03-03 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券B 1.2074 1.6687 1.2070 1.6683 0.0004 0.03%
2025-02-28 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券B 1.2070 1.6683 1.2070 1.6683 0.0000 0.00%
2025-02-27 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券B 1.2070 1.6683 1.2070 1.6683 0.0000 0.00%
2025-02-26 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券B 1.2070 1.6683 1.2068 1.6681 0.0002 0.02%
2025-02-25 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券B 1.2068 1.6681 1.2069 1.6682 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 970169 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動持有債券B 1.2069 1.6682 1.2070 1.6683 -0.0001 -0.01%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%