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德邦資管月月鑫30天滾動債C基金凈值查詢(970128)

今天最新凈值 1.1455 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1455
  • 成立日期：2022-01-25
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.4956億
  • 最近資產(chǎn)：5.08億
  • 基金公司：德邦證券資管
  • 基金經(jīng)理：楊孝梅 李博航
近一月德邦資管月月鑫30天滾動債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,德邦資管月月鑫30天滾動債C(970128)基金累計收益率0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1456 1.1456 1.1455 1.1455 0.0001 0.01%
2025-05-22 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1455 1.1455 1.1455 1.1455 0.0000 0.00%
2025-05-21 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1455 1.1455 1.1454 1.1454 0.0001 0.01%
2025-05-20 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1454 1.1454 1.1454 1.1454 0.0000 0.00%
2025-05-19 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1454 1.1454 1.1452 1.1452 0.0002 0.02%
2025-05-16 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1452 1.1452 1.1452 1.1452 0.0000 0.00%
2025-05-15 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1452 1.1452 1.1452 1.1452 0.0000 0.00%
2025-05-14 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1452 1.1452 1.1451 1.1451 0.0001 0.01%
2025-05-13 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1451 1.1451 1.1450 1.1450 0.0001 0.01%
2025-05-12 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1450 1.1450 1.1448 1.1448 0.0002 0.02%
2025-05-09 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1448 1.1448 1.1447 1.1447 0.0001 0.01%
2025-05-08 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1447 1.1447 1.1446 1.1446 0.0001 0.01%
2025-05-07 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1446 1.1446 1.1445 1.1445 0.0001 0.01%
2025-05-06 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1445 1.1445 1.1442 1.1442 0.0003 0.03%
2025-04-30 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1442 1.1442 1.1441 1.1441 0.0001 0.01%
2025-04-29 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1441 1.1441 1.1441 1.1441 0.0000 0.00%
2025-04-28 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1441 1.1441 1.1439 1.1439 0.0002 0.02%
2025-04-25 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1439 1.1439 1.1439 1.1439 0.0000 0.00%
2025-04-24 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1439 1.1439 1.1439 1.1439 0.0000 0.00%
德邦證券資管旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
1.1456 0.01%
1.1495 0.00%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%