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德邦資管月月鑫30天滾動債C基金凈值查詢(970128)

今天最新凈值 1.1455 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1455
  • 成立日期：2022-01-25
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.4956億
  • 最近資產(chǎn)：5.08億
  • 基金公司：德邦證券資管
  • 基金經(jīng)理：楊孝梅 李博航
近一年德邦資管月月鑫30天滾動債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,德邦資管月月鑫30天滾動債C(970128)基金累計收益率2.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1456 1.1456 1.1455 1.1455 0.0001 0.01%
2025-05-22 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1455 1.1455 1.1455 1.1455 0.0000 0.00%
2025-05-21 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1455 1.1455 1.1454 1.1454 0.0001 0.01%
2025-05-20 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1454 1.1454 1.1454 1.1454 0.0000 0.00%
2025-05-19 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1454 1.1454 1.1452 1.1452 0.0002 0.02%
2025-05-16 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1452 1.1452 1.1452 1.1452 0.0000 0.00%
2025-05-15 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1452 1.1452 1.1452 1.1452 0.0000 0.00%
2025-05-14 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1452 1.1452 1.1451 1.1451 0.0001 0.01%
2025-05-13 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1451 1.1451 1.1450 1.1450 0.0001 0.01%
2025-05-12 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1450 1.1450 1.1448 1.1448 0.0002 0.02%
2025-05-09 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1448 1.1448 1.1447 1.1447 0.0001 0.01%
2025-05-08 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1447 1.1447 1.1446 1.1446 0.0001 0.01%
2025-05-07 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1446 1.1446 1.1445 1.1445 0.0001 0.01%
2025-05-06 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1445 1.1445 1.1442 1.1442 0.0003 0.03%
2025-04-30 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1442 1.1442 1.1441 1.1441 0.0001 0.01%
2025-04-29 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1441 1.1441 1.1441 1.1441 0.0000 0.00%
2025-04-28 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1441 1.1441 1.1439 1.1439 0.0002 0.02%
2025-04-25 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1439 1.1439 1.1439 1.1439 0.0000 0.00%
2025-04-24 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1439 1.1439 1.1439 1.1439 0.0000 0.00%
2025-04-23 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1439 1.1439 1.1438 1.1438 0.0001 0.01%
2025-04-22 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1438 1.1438 1.1438 1.1438 0.0000 0.00%
2025-04-21 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1438 1.1438 1.1437 1.1437 0.0001 0.01%
2025-04-18 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1437 1.1437 1.1436 1.1436 0.0001 0.01%
2025-04-17 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1436 1.1436 1.1436 1.1436 0.0000 0.00%
2025-04-16 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1436 1.1436 1.1435 1.1435 0.0001 0.01%
2025-04-15 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1435 1.1435 1.1435 1.1435 0.0000 0.00%
2025-04-14 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1435 1.1435 1.1433 1.1433 0.0002 0.02%
2025-04-11 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1433 1.1433 1.1432 1.1432 0.0001 0.01%
2025-04-10 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1432 1.1432 1.1432 1.1432 0.0000 0.00%
2025-04-09 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1432 1.1432 1.1431 1.1431 0.0001 0.01%
2025-04-08 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1431 1.1431 1.1430 1.1430 0.0001 0.01%
2025-04-07 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1430 1.1430 1.1426 1.1426 0.0004 0.04%
2025-04-03 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1426 1.1426 1.1424 1.1424 0.0002 0.02%
2025-04-02 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1424 1.1424 1.1423 1.1423 0.0001 0.01%
2025-04-01 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1423 1.1423 1.1422 1.1422 0.0001 0.01%
2025-03-31 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1422 1.1422 1.1420 1.1420 0.0002 0.02%
2025-03-28 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1420 1.1420 1.1420 1.1420 0.0000 0.00%
2025-03-27 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1420 1.1420 1.1419 1.1419 0.0001 0.01%
2025-03-26 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1419 1.1419 1.1418 1.1418 0.0001 0.01%
2025-03-25 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1418 1.1418 1.1416 1.1416 0.0002 0.02%
2025-03-24 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1416 1.1416 1.1415 1.1415 0.0001 0.01%
2025-03-21 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1415 1.1415 1.1413 1.1413 0.0002 0.02%
2025-03-20 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1413 1.1413 1.1412 1.1412 0.0001 0.01%
2025-03-19 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1412 1.1412 1.1411 1.1411 0.0001 0.01%
2025-03-18 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1411 1.1411 1.1410 1.1410 0.0001 0.01%
2025-03-17 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1410 1.1410 1.1411 1.1411 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1411 1.1411 1.1411 1.1411 0.0000 0.00%
2025-03-13 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1411 1.1411 1.1410 1.1410 0.0001 0.01%
2025-03-12 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1410 1.1410 1.1409 1.1409 0.0001 0.01%
2025-03-11 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1409 1.1409 1.1411 1.1411 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1411 1.1411 1.1410 1.1410 0.0001 0.01%
2025-03-07 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1410 1.1410 1.1415 1.1415 -0.0005 -0.04%
2025-03-06 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1415 1.1415 1.1416 1.1416 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1416 1.1416 1.1416 1.1416 0.0000 0.00%
2025-03-04 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1416 1.1416 1.1415 1.1415 0.0001 0.01%
2025-03-03 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1415 1.1415 1.1411 1.1411 0.0004 0.04%
2025-02-28 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1411 1.1411 1.1410 1.1410 0.0001 0.01%
2025-02-27 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1410 1.1410 1.1410 1.1410 0.0000 0.00%
2025-02-26 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1410 1.1410 1.1409 1.1409 0.0001 0.01%
2025-02-25 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1409 1.1409 1.1409 1.1409 0.0000 0.00%
2025-02-24 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1409 1.1409 1.1411 1.1411 -0.0002 -0.02%
2025-02-21 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1411 1.1411 1.1413 1.1413 -0.0002 -0.02%
2025-02-20 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1413 1.1413 1.1413 1.1413 0.0000 0.00%
2025-02-19 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1413 1.1413 1.1413 1.1413 0.0000 0.00%
2025-02-18 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1413 1.1413 1.1415 1.1415 -0.0002 -0.02%
2025-02-17 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1415 1.1415 1.1415 1.1415 0.0000 0.00%
2025-02-14 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1415 1.1415 1.1415 1.1415 0.0000 0.00%
2025-02-13 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1415 1.1415 1.1414 1.1414 0.0001 0.01%
2025-02-12 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1414 1.1414 1.1414 1.1414 0.0000 0.00%
2025-02-11 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1414 1.1414 1.1413 1.1413 0.0001 0.01%
2025-02-10 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1413 1.1413 1.1411 1.1411 0.0002 0.02%
2025-02-07 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1411 1.1411 1.1410 1.1410 0.0001 0.01%
2025-02-06 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1410 1.1410 1.1409 1.1409 0.0001 0.01%
2025-02-05 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1409 1.1409 1.1402 1.1402 0.0007 0.06%
2025-01-27 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1402 1.1402 1.1398 1.1398 0.0004 0.04%
2025-01-22 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1398 1.1398 1.1398 1.1398 0.0000 0.00%
2025-01-14 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1400 1.1400 1.1401 1.1401 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1401 1.1401 1.1402 1.1402 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1402 1.1402 1.1403 1.1403 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1403 1.1403 1.1404 1.1404 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1404 1.1404 1.1403 1.1403 0.0001 0.01%
2025-01-07 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1403 1.1403 1.1403 1.1403 0.0000 0.00%
2025-01-06 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1403 1.1403 1.1401 1.1401 0.0002 0.02%
2025-01-03 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1401 1.1401 1.1398 1.1398 0.0003 0.03%
2025-01-02 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1398 1.1398 1.1393 1.1393 0.0005 0.04%
2024-12-31 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1393 1.1393 1.1390 1.1390 0.0003 0.03%
2024-12-26 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1385 1.1385 1.1386 1.1386 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1386 1.1386 1.1387 1.1387 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1387 1.1387 1.1387 1.1387 0.0000 0.00%
2024-12-23 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1387 1.1387 1.1384 1.1384 0.0003 0.03%
2024-12-20 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1384 1.1384 1.1381 1.1381 0.0003 0.03%
2024-12-19 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1381 1.1381 1.1381 1.1381 0.0000 0.00%
2024-12-18 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1381 1.1381 1.1381 1.1381 0.0000 0.00%
2024-12-17 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1381 1.1381 1.1381 1.1381 0.0000 0.00%
2024-12-16 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1381 1.1381 1.1378 1.1378 0.0003 0.03%
2024-12-13 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1378 1.1378 1.1376 1.1376 0.0002 0.02%
2024-12-12 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1376 1.1376 1.1374 1.1374 0.0002 0.02%
2024-12-11 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1374 1.1374 1.1373 1.1373 0.0001 0.01%
2024-12-10 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1373 1.1373 1.1370 1.1370 0.0003 0.03%
2024-12-09 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1370 1.1370 1.1367 1.1367 0.0003 0.03%
2024-12-06 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1367 1.1367 1.1367 1.1367 0.0000 0.00%
2024-12-05 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1367 1.1367 1.1365 1.1365 0.0002 0.02%
2024-12-04 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1365 1.1365 1.1362 1.1362 0.0003 0.03%
2024-12-03 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1362 1.1362 1.1359 1.1359 0.0003 0.03%
2024-12-02 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1359 1.1359 1.1352 1.1352 0.0007 0.06%
2024-11-29 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1352 1.1352 1.1347 1.1347 0.0005 0.04%
2024-11-28 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1347 1.1347 1.1346 1.1346 0.0001 0.01%
2024-11-27 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1346 1.1346 1.1344 1.1344 0.0002 0.02%
2024-11-26 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1344 1.1344 1.1341 1.1341 0.0003 0.03%
2024-11-25 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1341 1.1341 1.1337 1.1337 0.0004 0.04%
2024-11-22 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1337 1.1337 1.1335 1.1335 0.0002 0.02%
2024-11-21 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1335 1.1335 1.1333 1.1333 0.0002 0.02%
2024-11-20 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1333 1.1333 1.1333 1.1333 0.0000 0.00%
2024-11-19 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1333 1.1333 1.1332 1.1332 0.0001 0.01%
2024-11-18 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1332 1.1332 1.1330 1.1330 0.0002 0.02%
2024-11-15 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1330 1.1330 1.1328 1.1328 0.0002 0.02%
2024-11-14 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1328 1.1328 1.1326 1.1326 0.0002 0.02%
2024-11-13 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1326 1.1326 1.1325 1.1325 0.0001 0.01%
2024-11-12 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1325 1.1325 1.1323 1.1323 0.0002 0.02%
2024-11-11 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1323 1.1323 1.1320 1.1320 0.0003 0.03%
2024-11-08 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1320 1.1320 1.1319 1.1319 0.0001 0.01%
2024-11-07 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1319 1.1319 1.1317 1.1317 0.0002 0.02%
2024-11-06 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1317 1.1317 1.1317 1.1317 0.0000 0.00%
2024-11-05 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1317 1.1317 1.1317 1.1317 0.0000 0.00%
2024-11-04 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1317 1.1317 1.1313 1.1313 0.0004 0.04%
2024-11-01 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1313 1.1313 1.1310 1.1310 0.0003 0.03%
2024-10-31 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1310 1.1310 1.1310 1.1310 0.0000 0.00%
2024-10-30 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1310 1.1310 1.1310 1.1310 0.0000 0.00%
2024-10-29 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1310 1.1310 1.1311 1.1311 -0.0001 -0.01%
2024-10-28 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1311 1.1311 1.1311 1.1311 0.0000 0.00%
2024-10-25 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1311 1.1311 1.1311 1.1311 0.0000 0.00%
2024-10-24 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1311 1.1311 1.1311 1.1311 0.0000 0.00%
2024-10-23 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1311 1.1311 1.1314 1.1314 -0.0003 -0.03%
2024-10-22 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1314 1.1314 1.1316 1.1316 -0.0002 -0.02%
2024-10-21 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1316 1.1316 1.1314 1.1314 0.0002 0.02%
2024-10-18 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1314 1.1314 1.1312 1.1312 0.0002 0.02%
2024-10-17 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1312 1.1312 1.1308 1.1308 0.0004 0.04%
2024-10-16 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1308 1.1308 1.1304 1.1304 0.0004 0.04%
2024-10-15 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1304 1.1304 1.1300 1.1300 0.0004 0.04%
2024-10-14 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1300 1.1300 1.1289 1.1289 0.0011 0.10%
2024-10-11 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1289 1.1289 1.1285 1.1285 0.0004 0.04%
2024-10-10 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1285 1.1285 1.1285 1.1285 0.0000 0.00%
2024-10-09 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1285 1.1285 1.1301 1.1301 -0.0016 -0.14%
2024-10-08 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1301 1.1301 1.1300 1.1300 0.0001 0.01%
2024-09-30 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1300 1.1300 1.1309 1.1309 -0.0009 -0.08%
2024-09-27 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1309 1.1309 1.1311 1.1311 -0.0002 -0.02%
2024-09-26 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1311 1.1311 1.1311 1.1311 0.0000 0.00%
2024-09-25 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1311 1.1311 1.1310 1.1310 0.0001 0.01%
2024-09-24 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1310 1.1310 1.1309 1.1309 0.0001 0.01%
2024-09-23 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1309 1.1309 1.1309 1.1309 0.0000 0.00%
2024-09-20 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1309 1.1309 1.1309 1.1309 0.0000 0.00%
2024-09-19 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1309 1.1309 1.1309 1.1309 0.0000 0.00%
2024-09-18 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1309 1.1309 1.1305 1.1305 0.0004 0.04%
2024-09-13 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1305 1.1305 1.1305 1.1305 0.0000 0.00%
2024-09-12 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1305 1.1305 1.1304 1.1304 0.0001 0.01%
2024-09-11 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1304 1.1304 1.1304 1.1304 0.0000 0.00%
2024-09-10 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1304 1.1304 1.1304 1.1304 0.0000 0.00%
2024-09-09 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1304 1.1304 1.1302 1.1302 0.0002 0.02%
2024-09-06 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1302 1.1302 1.1301 1.1301 0.0001 0.01%
2024-09-05 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1301 1.1301 1.1300 1.1300 0.0001 0.01%
2024-09-04 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1300 1.1300 1.1299 1.1299 0.0001 0.01%
2024-09-03 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1299 1.1299 1.1298 1.1298 0.0001 0.01%
2024-09-02 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1298 1.1298 1.1295 1.1295 0.0003 0.03%
2024-08-30 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1295 1.1295 1.1294 1.1294 0.0001 0.01%
2024-08-29 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1294 1.1294 1.1292 1.1292 0.0002 0.02%
2024-08-28 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1292 1.1292 1.1294 1.1294 -0.0002 -0.02%
2024-08-27 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1294 1.1294 1.1297 1.1297 -0.0003 -0.03%
2024-08-26 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1297 1.1297 1.1298 1.1298 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1298 1.1298 1.1298 1.1298 0.0000 0.00%
2024-08-22 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1298 1.1298 1.1298 1.1298 0.0000 0.00%
2024-08-21 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1298 1.1298 1.1299 1.1299 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1299 1.1299 1.1299 1.1299 0.0000 0.00%
2024-08-19 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1299 1.1299 1.1297 1.1297 0.0002 0.02%
2024-08-16 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1297 1.1297 1.1297 1.1297 0.0000 0.00%
2024-08-15 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1297 1.1297 1.1296 1.1296 0.0001 0.01%
2024-08-14 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1296 1.1296 1.1294 1.1294 0.0002 0.02%
2024-08-13 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1294 1.1294 1.1294 1.1294 0.0000 0.00%
2024-08-12 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1294 1.1294 1.1296 1.1296 -0.0002 -0.02%
2024-08-09 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1296 1.1296 1.1297 1.1297 -0.0001 -0.01%
2024-08-08 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1297 1.1297 1.1297 1.1297 0.0000 0.00%
2024-08-07 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1297 1.1297 1.1297 1.1297 0.0000 0.00%
2024-08-06 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1297 1.1297 1.1296 1.1296 0.0001 0.01%
2024-08-05 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1296 1.1296 1.1295 1.1295 0.0001 0.01%
2024-08-02 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1295 1.1295 1.1293 1.1293 0.0002 0.02%
2024-07-31 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1291 1.1291 1.1286 1.1286 0.0005 0.04%
2024-07-30 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1286 1.1286 1.1284 1.1284 0.0002 0.02%
2024-07-29 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1284 1.1284 1.1282 1.1282 0.0002 0.02%
2024-07-26 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1282 1.1282 1.1281 1.1281 0.0001 0.01%
2024-07-25 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1281 1.1281 1.1280 1.1280 0.0001 0.01%
2024-07-24 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1280 1.1280 1.1279 1.1279 0.0001 0.01%
2024-07-23 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1279 1.1279 1.1278 1.1278 0.0001 0.01%
2024-07-22 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1278 1.1278 1.1275 1.1275 0.0003 0.03%
2024-07-19 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1275 1.1275 1.1275 1.1275 0.0000 0.00%
2024-07-18 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1275 1.1275 1.1274 1.1274 0.0001 0.01%
2024-07-17 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1274 1.1274 1.1273 1.1273 0.0001 0.01%
2024-07-16 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1273 1.1273 1.1272 1.1272 0.0001 0.01%
2024-07-15 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1272 1.1272 1.1270 1.1270 0.0002 0.02%
2024-07-12 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1270 1.1270 1.1268 1.1268 0.0002 0.02%
2024-07-11 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1268 1.1268 1.1269 1.1269 -0.0001 -0.01%
2024-07-10 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1269 1.1269 1.1270 1.1270 -0.0001 -0.01%
2024-07-09 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1270 1.1270 1.1266 1.1266 0.0004 0.04%
2024-07-08 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1266 1.1266 1.1266 1.1266 0.0000 0.00%
2024-07-05 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1266 1.1266 1.1266 1.1266 0.0000 0.00%
2024-07-04 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1266 1.1266 1.1264 1.1264 0.0002 0.02%
2024-07-03 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1264 1.1264 1.1263 1.1263 0.0001 0.01%
2024-07-02 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1263 1.1263 1.1261 1.1261 0.0002 0.02%
2024-07-01 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1261 1.1261 1.1260 1.1260 0.0001 0.01%
2024-06-28 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1260 1.1260 1.1259 1.1259 0.0001 0.01%
2024-06-27 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1259 1.1259 1.1258 1.1258 0.0001 0.01%
2024-06-26 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1258 1.1258 1.1258 1.1258 0.0000 0.00%
2024-06-25 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1258 1.1258 1.1257 1.1257 0.0001 0.01%
2024-06-24 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1257 1.1257 1.1255 1.1255 0.0002 0.02%
2024-06-21 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1255 1.1255 1.1254 1.1254 0.0001 0.01%
2024-06-20 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1254 1.1254 1.1252 1.1252 0.0002 0.02%
2024-06-19 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1252 1.1252 1.1252 1.1252 0.0000 0.00%
2024-06-18 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1252 1.1252 1.1251 1.1251 0.0001 0.01%
2024-06-17 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1251 1.1251 1.1249 1.1249 0.0002 0.02%
2024-06-14 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1249 1.1249 1.1247 1.1247 0.0002 0.02%
2024-06-13 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1247 1.1247 1.1247 1.1247 0.0000 0.00%
2024-06-12 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1247 1.1247 1.1245 1.1245 0.0002 0.02%
2024-06-11 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1245 1.1245 1.1241 1.1241 0.0004 0.04%
2024-06-07 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1241 1.1241 1.1239 1.1239 0.0002 0.02%
2024-06-06 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1239 1.1239 1.1238 1.1238 0.0001 0.01%
2024-06-05 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1238 1.1238 1.1236 1.1236 0.0002 0.02%
2024-06-04 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1236 1.1236 1.1235 1.1235 0.0001 0.01%
2024-06-03 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1235 1.1235 1.1233 1.1233 0.0002 0.02%
2024-05-31 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1233 1.1233 1.1232 1.1232 0.0001 0.01%
2024-05-30 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1232 1.1232 1.1231 1.1231 0.0001 0.01%
2024-05-29 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1231 1.1231 1.1230 1.1230 0.0001 0.01%
2024-05-28 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1230 1.1230 1.1229 1.1229 0.0001 0.01%
2024-05-27 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1229 1.1229 1.1227 1.1227 0.0002 0.02%
2024-05-24 970128 德邦資管月月鑫30天滾動債C 1.1227 1.1227 1.1225 1.1225 0.0002 0.02%
德邦證券資管旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
1.1456 0.01%
1.1495 0.00%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%