搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

德邦資管月月鑫30天滾動(dòng)債C基金凈值查詢(970128)

今天最新凈值 1.1455 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1455
  • 成立日期：2022-01-25
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.4956億
  • 最近資產(chǎn)：5.08億
  • 基金公司：德邦證券資管
  • 基金經(jīng)理：楊孝梅 李博航
今年以來德邦資管月月鑫30天滾動(dòng)債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,德邦資管月月鑫30天滾動(dòng)債C(970128)基金累計(jì)收益率0.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 970128 德邦資管月月鑫30天滾動(dòng)債C 1.1456 1.1456 1.1455 1.1455 0.0001 0.01%
2025-05-22 970128 德邦資管月月鑫30天滾動(dòng)債C 1.1455 1.1455 1.1455 1.1455 0.0000 0.00%
2025-05-21 970128 德邦資管月月鑫30天滾動(dòng)債C 1.1455 1.1455 1.1454 1.1454 0.0001 0.01%
2025-05-20 970128 德邦資管月月鑫30天滾動(dòng)債C 1.1454 1.1454 1.1454 1.1454 0.0000 0.00%
2025-05-19 970128 德邦資管月月鑫30天滾動(dòng)債C 1.1454 1.1454 1.1452 1.1452 0.0002 0.02%
2025-05-16 970128 德邦資管月月鑫30天滾動(dòng)債C 1.1452 1.1452 1.1452 1.1452 0.0000 0.00%
2025-05-15 970128 德邦資管月月鑫30天滾動(dòng)債C 1.1452 1.1452 1.1452 1.1452 0.0000 0.00%
2025-05-14 970128 德邦資管月月鑫30天滾動(dòng)債C 1.1452 1.1452 1.1451 1.1451 0.0001 0.01%
2025-05-13 970128 德邦資管月月鑫30天滾動(dòng)債C 1.1451 1.1451 1.1450 1.1450 0.0001 0.01%
2025-05-12 970128 德邦資管月月鑫30天滾動(dòng)債C 1.1450 1.1450 1.1448 1.1448 0.0002 0.02%
2025-05-09 970128 德邦資管月月鑫30天滾動(dòng)債C 1.1448 1.1448 1.1447 1.1447 0.0001 0.01%
2025-05-08 970128 德邦資管月月鑫30天滾動(dòng)債C 1.1447 1.1447 1.1446 1.1446 0.0001 0.01%
2025-05-07 970128 德邦資管月月鑫30天滾動(dòng)債C 1.1446 1.1446 1.1445 1.1445 0.0001 0.01%
2025-05-06 970128 德邦資管月月鑫30天滾動(dòng)債C 1.1445 1.1445 1.1442 1.1442 0.0003 0.03%
2025-04-30 970128 德邦資管月月鑫30天滾動(dòng)債C 1.1442 1.1442 1.1441 1.1441 0.0001 0.01%
2025-04-29 970128 德邦資管月月鑫30天滾動(dòng)債C 1.1441 1.1441 1.1441 1.1441 0.0000 0.00%
2025-04-28 970128 德邦資管月月鑫30天滾動(dòng)債C 1.1441 1.1441 1.1439 1.1439 0.0002 0.02%
2025-04-25 970128 德邦資管月月鑫30天滾動(dòng)債C 1.1439 1.1439 1.1439 1.1439 0.0000 0.00%
2025-04-24 970128 德邦資管月月鑫30天滾動(dòng)債C 1.1439 1.1439 1.1439 1.1439 0.0000 0.00%
2025-04-23 970128 德邦資管月月鑫30天滾動(dòng)債C 1.1439 1.1439 1.1438 1.1438 0.0001 0.01%
2025-04-22 970128 德邦資管月月鑫30天滾動(dòng)債C 1.1438 1.1438 1.1438 1.1438 0.0000 0.00%
2025-04-21 970128 德邦資管月月鑫30天滾動(dòng)債C 1.1438 1.1438 1.1437 1.1437 0.0001 0.01%
2025-04-18 970128 德邦資管月月鑫30天滾動(dòng)債C 1.1437 1.1437 1.1436 1.1436 0.0001 0.01%
2025-04-17 970128 德邦資管月月鑫30天滾動(dòng)債C 1.1436 1.1436 1.1436 1.1436 0.0000 0.00%
2025-04-16 970128 德邦資管月月鑫30天滾動(dòng)債C 1.1436 1.1436 1.1435 1.1435 0.0001 0.01%
2025-04-15 970128 德邦資管月月鑫30天滾動(dòng)債C 1.1435 1.1435 1.1435 1.1435 0.0000 0.00%
2025-04-14 970128 德邦資管月月鑫30天滾動(dòng)債C 1.1435 1.1435 1.1433 1.1433 0.0002 0.02%
2025-04-11 970128 德邦資管月月鑫30天滾動(dòng)債C 1.1433 1.1433 1.1432 1.1432 0.0001 0.01%
2025-04-10 970128 德邦資管月月鑫30天滾動(dòng)債C 1.1432 1.1432 1.1432 1.1432 0.0000 0.00%
2025-04-09 970128 德邦資管月月鑫30天滾動(dòng)債C 1.1432 1.1432 1.1431 1.1431 0.0001 0.01%
2025-04-08 970128 德邦資管月月鑫30天滾動(dòng)債C 1.1431 1.1431 1.1430 1.1430 0.0001 0.01%
2025-04-07 970128 德邦資管月月鑫30天滾動(dòng)債C 1.1430 1.1430 1.1426 1.1426 0.0004 0.04%
2025-04-03 970128 德邦資管月月鑫30天滾動(dòng)債C 1.1426 1.1426 1.1424 1.1424 0.0002 0.02%
2025-04-02 970128 德邦資管月月鑫30天滾動(dòng)債C 1.1424 1.1424 1.1423 1.1423 0.0001 0.01%
2025-04-01 970128 德邦資管月月鑫30天滾動(dòng)債C 1.1423 1.1423 1.1422 1.1422 0.0001 0.01%
2025-03-31 970128 德邦資管月月鑫30天滾動(dòng)債C 1.1422 1.1422 1.1420 1.1420 0.0002 0.02%
2025-03-28 970128 德邦資管月月鑫30天滾動(dòng)債C 1.1420 1.1420 1.1420 1.1420 0.0000 0.00%
2025-03-27 970128 德邦資管月月鑫30天滾動(dòng)債C 1.1420 1.1420 1.1419 1.1419 0.0001 0.01%
2025-03-26 970128 德邦資管月月鑫30天滾動(dòng)債C 1.1419 1.1419 1.1418 1.1418 0.0001 0.01%
2025-03-25 970128 德邦資管月月鑫30天滾動(dòng)債C 1.1418 1.1418 1.1416 1.1416 0.0002 0.02%
2025-03-24 970128 德邦資管月月鑫30天滾動(dòng)債C 1.1416 1.1416 1.1415 1.1415 0.0001 0.01%
2025-03-21 970128 德邦資管月月鑫30天滾動(dòng)債C 1.1415 1.1415 1.1413 1.1413 0.0002 0.02%
2025-03-20 970128 德邦資管月月鑫30天滾動(dòng)債C 1.1413 1.1413 1.1412 1.1412 0.0001 0.01%
2025-03-19 970128 德邦資管月月鑫30天滾動(dòng)債C 1.1412 1.1412 1.1411 1.1411 0.0001 0.01%
2025-03-18 970128 德邦資管月月鑫30天滾動(dòng)債C 1.1411 1.1411 1.1410 1.1410 0.0001 0.01%
2025-03-17 970128 德邦資管月月鑫30天滾動(dòng)債C 1.1410 1.1410 1.1411 1.1411 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 970128 德邦資管月月鑫30天滾動(dòng)債C 1.1411 1.1411 1.1411 1.1411 0.0000 0.00%
2025-03-13 970128 德邦資管月月鑫30天滾動(dòng)債C 1.1411 1.1411 1.1410 1.1410 0.0001 0.01%
2025-03-12 970128 德邦資管月月鑫30天滾動(dòng)債C 1.1410 1.1410 1.1409 1.1409 0.0001 0.01%
2025-03-11 970128 德邦資管月月鑫30天滾動(dòng)債C 1.1409 1.1409 1.1411 1.1411 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 970128 德邦資管月月鑫30天滾動(dòng)債C 1.1411 1.1411 1.1410 1.1410 0.0001 0.01%
2025-03-07 970128 德邦資管月月鑫30天滾動(dòng)債C 1.1410 1.1410 1.1415 1.1415 -0.0005 -0.04%
2025-03-06 970128 德邦資管月月鑫30天滾動(dòng)債C 1.1415 1.1415 1.1416 1.1416 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 970128 德邦資管月月鑫30天滾動(dòng)債C 1.1416 1.1416 1.1416 1.1416 0.0000 0.00%
2025-03-04 970128 德邦資管月月鑫30天滾動(dòng)債C 1.1416 1.1416 1.1415 1.1415 0.0001 0.01%
2025-03-03 970128 德邦資管月月鑫30天滾動(dòng)債C 1.1415 1.1415 1.1411 1.1411 0.0004 0.04%
2025-02-28 970128 德邦資管月月鑫30天滾動(dòng)債C 1.1411 1.1411 1.1410 1.1410 0.0001 0.01%
2025-02-27 970128 德邦資管月月鑫30天滾動(dòng)債C 1.1410 1.1410 1.1410 1.1410 0.0000 0.00%
2025-02-26 970128 德邦資管月月鑫30天滾動(dòng)債C 1.1410 1.1410 1.1409 1.1409 0.0001 0.01%
2025-02-25 970128 德邦資管月月鑫30天滾動(dòng)債C 1.1409 1.1409 1.1409 1.1409 0.0000 0.00%
2025-02-24 970128 德邦資管月月鑫30天滾動(dòng)債C 1.1409 1.1409 1.1411 1.1411 -0.0002 -0.02%
2025-02-21 970128 德邦資管月月鑫30天滾動(dòng)債C 1.1411 1.1411 1.1413 1.1413 -0.0002 -0.02%
2025-02-20 970128 德邦資管月月鑫30天滾動(dòng)債C 1.1413 1.1413 1.1413 1.1413 0.0000 0.00%
2025-02-19 970128 德邦資管月月鑫30天滾動(dòng)債C 1.1413 1.1413 1.1413 1.1413 0.0000 0.00%
2025-02-18 970128 德邦資管月月鑫30天滾動(dòng)債C 1.1413 1.1413 1.1415 1.1415 -0.0002 -0.02%
2025-02-17 970128 德邦資管月月鑫30天滾動(dòng)債C 1.1415 1.1415 1.1415 1.1415 0.0000 0.00%
2025-02-14 970128 德邦資管月月鑫30天滾動(dòng)債C 1.1415 1.1415 1.1415 1.1415 0.0000 0.00%
2025-02-13 970128 德邦資管月月鑫30天滾動(dòng)債C 1.1415 1.1415 1.1414 1.1414 0.0001 0.01%
2025-02-12 970128 德邦資管月月鑫30天滾動(dòng)債C 1.1414 1.1414 1.1414 1.1414 0.0000 0.00%
2025-02-11 970128 德邦資管月月鑫30天滾動(dòng)債C 1.1414 1.1414 1.1413 1.1413 0.0001 0.01%
2025-02-10 970128 德邦資管月月鑫30天滾動(dòng)債C 1.1413 1.1413 1.1411 1.1411 0.0002 0.02%
2025-02-07 970128 德邦資管月月鑫30天滾動(dòng)債C 1.1411 1.1411 1.1410 1.1410 0.0001 0.01%
2025-02-06 970128 德邦資管月月鑫30天滾動(dòng)債C 1.1410 1.1410 1.1409 1.1409 0.0001 0.01%
2025-02-05 970128 德邦資管月月鑫30天滾動(dòng)債C 1.1409 1.1409 1.1402 1.1402 0.0007 0.06%
2025-01-27 970128 德邦資管月月鑫30天滾動(dòng)債C 1.1402 1.1402 1.1398 1.1398 0.0004 0.04%
2025-01-22 970128 德邦資管月月鑫30天滾動(dòng)債C 1.1398 1.1398 1.1398 1.1398 0.0000 0.00%
2025-01-14 970128 德邦資管月月鑫30天滾動(dòng)債C 1.1400 1.1400 1.1401 1.1401 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 970128 德邦資管月月鑫30天滾動(dòng)債C 1.1401 1.1401 1.1402 1.1402 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 970128 德邦資管月月鑫30天滾動(dòng)債C 1.1402 1.1402 1.1403 1.1403 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 970128 德邦資管月月鑫30天滾動(dòng)債C 1.1403 1.1403 1.1404 1.1404 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 970128 德邦資管月月鑫30天滾動(dòng)債C 1.1404 1.1404 1.1403 1.1403 0.0001 0.01%
2025-01-07 970128 德邦資管月月鑫30天滾動(dòng)債C 1.1403 1.1403 1.1403 1.1403 0.0000 0.00%
2025-01-06 970128 德邦資管月月鑫30天滾動(dòng)債C 1.1403 1.1403 1.1401 1.1401 0.0002 0.02%
2025-01-03 970128 德邦資管月月鑫30天滾動(dòng)債C 1.1401 1.1401 1.1398 1.1398 0.0003 0.03%
2025-01-02 970128 德邦資管月月鑫30天滾動(dòng)債C 1.1398 1.1398 1.1393 1.1393 0.0005 0.04%
德邦證券資管旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
1.1456 0.01%
1.1495 0.00%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%