興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B基金凈值查詢(970113)
今天最新凈值
0.6665
-0.0005 -0.0700%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.6642
-0.0023 -0.3399%
- 累計(jì)凈值：1.7635
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.8413億
- 最近資產(chǎn)：0.35億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：匡偉 游臻 范駕云 易俊豐
近一周興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B基金凈值查詢
近一周,興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B(970113)基金累計(jì)收益率0.90%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
970113 |
興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B |
0.6649 |
1.7619 |
0.6665 |
1.7635 |
-0.0016 |
-0.24% |
| 2025-05-22 |
970113 |
興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B |
0.6665 |
1.7635 |
0.6670 |
1.7640 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
970113 |
興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B |
0.6670 |
1.7640 |
0.6655 |
1.7625 |
0.0015 |
0.23% |
| 2025-05-20 |
970113 |
興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B |
0.6655 |
1.7625 |
0.6598 |
1.7568 |
0.0057 |
0.86% |
| 2025-05-19 |
970113 |
興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B |
0.6598 |
1.7568 |
0.6590 |
1.7560 |
0.0008 |
0.12% |
