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興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B基金凈值查詢(970113)

今天最新凈值 0.6665 -0.0005 -0.0700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6642 -0.0023 -0.3399%
  • 累計(jì)凈值：1.7635
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8413億
  • 最近資產(chǎn)：0.35億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：匡偉 游臻 范駕云 易俊豐
近一月興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B(970113)基金累計(jì)收益率3.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 970113 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 0.6649 1.7619 0.6665 1.7635 -0.0016 -0.24%
2025-05-22 970113 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 0.6665 1.7635 0.6670 1.7640 -0.0005 -0.07%
2025-05-21 970113 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 0.6670 1.7640 0.6655 1.7625 0.0015 0.23%
2025-05-20 970113 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 0.6655 1.7625 0.6598 1.7568 0.0057 0.86%
2025-05-19 970113 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 0.6598 1.7568 0.6590 1.7560 0.0008 0.12%
2025-05-16 970113 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 0.6590 1.7560 0.6621 1.7591 -0.0031 -0.47%
2025-05-15 970113 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 0.6621 1.7591 0.6616 1.7586 0.0005 0.08%
2025-05-14 970113 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 0.6616 1.7586 0.6566 1.7536 0.0050 0.76%
2025-05-13 970113 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 0.6566 1.7536 0.6561 1.7531 0.0005 0.08%
2025-05-12 970113 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 0.6561 1.7531 0.6517 1.7487 0.0044 0.68%
2025-05-09 970113 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 0.6517 1.7487 0.6496 1.7466 0.0021 0.32%
2025-05-08 970113 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 0.6496 1.7466 0.6475 1.7445 0.0021 0.32%
2025-05-07 970113 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 0.6475 1.7445 0.6422 1.7392 0.0053 0.83%
2025-05-06 970113 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 0.6422 1.7392 0.6370 1.7340 0.0052 0.82%
2025-04-30 970113 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 0.6370 1.7340 0.6447 1.7417 -0.0077 -1.19%
2025-04-29 970113 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 0.6447 1.7417 0.6460 1.7430 -0.0013 -0.20%
2025-04-28 970113 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 0.6460 1.7430 0.6412 1.7382 0.0048 0.75%
2025-04-25 970113 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 0.6412 1.7382 0.6420 1.7390 -0.0008 -0.12%
2025-04-24 970113 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 0.6420 1.7390 0.6397 1.7367 0.0023 0.36%