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興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A基金凈值查詢(970112)

今天最新凈值 0.6756 0.0058 0.8700% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.6768 -0.0003 -0.0455%
  • 累計(jì)凈值：0.6756
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8285億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：匡偉 游臻 范駕云 易俊豐
今年以來興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A(970112)基金累計(jì)收益率2.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6771 0.6771 0.6756 0.6756 0.0015 0.22%
2025-05-20 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6756 0.6756 0.6698 0.6698 0.0058 0.87%
2025-05-19 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6698 0.6698 0.6691 0.6691 0.0007 0.10%
2025-05-16 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6691 0.6691 0.6722 0.6722 -0.0031 -0.46%
2025-05-15 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6722 0.6722 0.6717 0.6717 0.0005 0.07%
2025-05-14 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6717 0.6717 0.6666 0.6666 0.0051 0.77%
2025-05-13 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6666 0.6666 0.6661 0.6661 0.0005 0.08%
2025-05-12 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6661 0.6661 0.6616 0.6616 0.0045 0.68%
2025-05-09 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6616 0.6616 0.6595 0.6595 0.0021 0.32%
2025-05-08 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6595 0.6595 0.6573 0.6573 0.0022 0.33%
2025-05-07 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6573 0.6573 0.6520 0.6520 0.0053 0.81%
2025-05-06 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6520 0.6520 0.6467 0.6467 0.0053 0.82%
2025-04-30 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6467 0.6467 0.6545 0.6545 -0.0078 -1.19%
2025-04-29 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6545 0.6545 0.6559 0.6559 -0.0014 -0.21%
2025-04-28 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6559 0.6559 0.6509 0.6509 0.0050 0.77%
2025-04-25 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6509 0.6509 0.6517 0.6517 -0.0008 -0.12%
2025-04-24 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6517 0.6517 0.6494 0.6494 0.0023 0.35%
2025-04-23 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6494 0.6494 0.6498 0.6498 -0.0004 -0.06%
2025-04-22 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6498 0.6498 0.6468 0.6468 0.0030 0.46%
2025-04-21 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6468 0.6468 0.6487 0.6487 -0.0019 -0.29%
2025-04-18 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6487 0.6487 0.6465 0.6465 0.0022 0.34%
2025-04-17 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6465 0.6465 0.6448 0.6448 0.0017 0.26%
2025-04-16 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6448 0.6448 0.6448 0.6448 0.0000 0.00%
2025-04-15 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6448 0.6448 0.6398 0.6398 0.0050 0.78%
2025-04-14 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6398 0.6398 0.6345 0.6345 0.0053 0.84%
2025-04-11 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6345 0.6345 0.6293 0.6293 0.0052 0.83%
2025-04-10 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6293 0.6293 0.6256 0.6256 0.0037 0.59%
2025-04-09 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6256 0.6256 0.6247 0.6247 0.0009 0.14%
2025-04-08 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6247 0.6247 0.6164 0.6164 0.0083 1.35%
2025-04-07 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6164 0.6164 0.6532 0.6532 -0.0368 -5.63%
2025-04-03 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6532 0.6532 0.6536 0.6536 -0.0004 -0.06%
2025-04-02 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6536 0.6536 0.6507 0.6507 0.0029 0.45%
2025-04-01 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6507 0.6507 0.6520 0.6520 -0.0013 -0.20%
2025-03-31 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6520 0.6520 0.6498 0.6498 0.0022 0.34%
2025-03-28 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6498 0.6498 0.6520 0.6520 -0.0022 -0.34%
2025-03-27 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6520 0.6520 0.6526 0.6526 -0.0006 -0.09%
2025-03-26 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6526 0.6526 0.6538 0.6538 -0.0012 -0.18%
2025-03-25 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6538 0.6538 0.6553 0.6553 -0.0015 -0.23%
2025-03-24 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6553 0.6553 0.6523 0.6523 0.0030 0.46%
2025-03-21 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6523 0.6523 0.6573 0.6573 -0.0050 -0.76%
2025-03-20 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6573 0.6573 0.6628 0.6628 -0.0055 -0.83%
2025-03-19 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6628 0.6628 0.6610 0.6610 0.0018 0.27%
2025-03-18 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6610 0.6610 0.6547 0.6547 0.0063 0.96%
2025-03-17 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6547 0.6547 0.6533 0.6533 0.0014 0.21%
2025-03-14 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6533 0.6533 0.6460 0.6460 0.0073 1.13%
2025-03-13 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6460 0.6460 0.6447 0.6447 0.0013 0.20%
2025-03-12 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6447 0.6447 0.6466 0.6466 -0.0019 -0.29%
2025-03-11 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6466 0.6466 0.6464 0.6464 0.0002 0.03%
2025-03-10 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6464 0.6464 0.6509 0.6509 -0.0045 -0.69%
2025-03-07 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6509 0.6509 0.6524 0.6524 -0.0015 -0.23%
2025-03-06 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6524 0.6524 0.6499 0.6499 0.0025 0.38%
2025-03-05 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6499 0.6499 0.6412 0.6412 0.0087 1.36%
2025-03-04 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6412 0.6412 0.6418 0.6418 -0.0006 -0.09%
2025-03-03 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6418 0.6418 0.6431 0.6431 -0.0013 -0.20%
2025-02-28 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6431 0.6431 0.6498 0.6498 -0.0067 -1.03%
2025-02-27 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6498 0.6498 0.6516 0.6516 -0.0018 -0.28%
2025-02-26 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6516 0.6516 0.6460 0.6460 0.0056 0.87%
2025-02-25 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6460 0.6460 0.6542 0.6542 -0.0082 -1.25%
2025-02-24 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6542 0.6542 0.6588 0.6588 -0.0046 -0.70%
2025-02-21 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6588 0.6588 0.6534 0.6534 0.0054 0.83%
2025-02-20 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6534 0.6534 0.6536 0.6536 -0.0002 -0.03%
2025-02-19 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6536 0.6536 0.6543 0.6543 -0.0007 -0.11%
2025-02-18 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6543 0.6543 0.6509 0.6509 0.0034 0.52%
2025-02-17 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6509 0.6509 0.6462 0.6462 0.0047 0.73%
2025-02-14 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6462 0.6462 0.6403 0.6403 0.0059 0.92%
2025-02-13 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6403 0.6403 0.6417 0.6417 -0.0014 -0.22%
2025-02-12 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6417 0.6417 0.6378 0.6378 0.0039 0.61%
2025-02-11 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6378 0.6378 0.6360 0.6360 0.0018 0.28%
2025-02-10 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6360 0.6360 0.6360 0.6360 0.0000 0.00%
2025-02-07 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6360 0.6360 0.6348 0.6348 0.0012 0.19%
2025-02-06 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6348 0.6348 0.6329 0.6329 0.0019 0.30%
2025-02-05 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6329 0.6329 0.6410 0.6410 -0.0081 -1.26%
2025-01-27 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6410 0.6410 0.6321 0.6321 0.0089 1.41%
2025-01-22 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6243 0.6243 0.6296 0.6296 -0.0053 -0.84%
2025-01-14 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6315 0.6315 0.6264 0.6264 0.0051 0.81%
2025-01-13 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6264 0.6264 0.6301 0.6301 -0.0037 -0.59%
2025-01-10 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6301 0.6301 0.6367 0.6367 -0.0066 -1.04%
2025-01-09 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6367 0.6367 0.6416 0.6416 -0.0049 -0.76%
2025-01-08 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6416 0.6416 0.6403 0.6403 0.0013 0.20%
2025-01-07 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6403 0.6403 0.6406 0.6406 -0.0003 -0.05%
2025-01-06 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6406 0.6406 0.6399 0.6399 0.0007 0.11%
2025-01-03 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6399 0.6399 0.6431 0.6431 -0.0032 -0.50%
2025-01-02 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6431 0.6431 0.6543 0.6543 -0.0112 -1.71%