搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A基金凈值查詢(970112)

今天最新凈值 0.6756 0.0058 0.8700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.6768 -0.0003 -0.0455%
  • 累計凈值：0.6756
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8285億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：匡偉 游臻 范駕云 易俊豐
近一月興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A(970112)基金累計收益率3.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6771 0.6771 0.6756 0.6756 0.0015 0.22%
2025-05-20 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6756 0.6756 0.6698 0.6698 0.0058 0.87%
2025-05-19 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6698 0.6698 0.6691 0.6691 0.0007 0.10%
2025-05-16 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6691 0.6691 0.6722 0.6722 -0.0031 -0.46%
2025-05-15 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6722 0.6722 0.6717 0.6717 0.0005 0.07%
2025-05-14 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6717 0.6717 0.6666 0.6666 0.0051 0.77%
2025-05-13 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6666 0.6666 0.6661 0.6661 0.0005 0.08%
2025-05-12 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6661 0.6661 0.6616 0.6616 0.0045 0.68%
2025-05-09 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6616 0.6616 0.6595 0.6595 0.0021 0.32%
2025-05-08 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6595 0.6595 0.6573 0.6573 0.0022 0.33%
2025-05-07 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6573 0.6573 0.6520 0.6520 0.0053 0.81%
2025-05-06 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6520 0.6520 0.6467 0.6467 0.0053 0.82%
2025-04-30 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6467 0.6467 0.6545 0.6545 -0.0078 -1.19%
2025-04-29 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6545 0.6545 0.6559 0.6559 -0.0014 -0.21%
2025-04-28 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6559 0.6559 0.6509 0.6509 0.0050 0.77%
2025-04-25 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6509 0.6509 0.6517 0.6517 -0.0008 -0.12%
2025-04-24 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6517 0.6517 0.6494 0.6494 0.0023 0.35%
2025-04-23 970112 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A 0.6494 0.6494 0.6498 0.6498 -0.0004 -0.06%